استرالیا، به وضوح می توان دید که برای کسی که بخواهد خلاف جهت روند نزولی ترید کند چه اتفاقی می افتد. مطمئنا او در هر سه تریدی که بر اساس پین بارهای شکل گرفته در چارت انجام می داد متضرر می شد. بعضی از افراد نه تنها بروی اولین پین بار خلاف جهت روند که حتی بروی هر سه سیگنال خلاف جهت روند اقدام به خرید می کنند و به همین سادگی می توان مشاهده کرد که چرا ترید خلاف جهت روند قادر به نابودی سرمایه شماست!
در زمان ضرر از تغییر تایم فریم خود دست بردارید
واقعیت آن است که به طور معمول اکثر معامله گران به محض آن که خود را در موقعیت ضرر احساس نموده سریعا تایم فریم خود را تغییر خواهند داد. به عنوان نمونه در شرایطی که یک معامله گر به منظور باز کردن معامله خود از تایم فریم 5 دقیقه استفاده می نماید، با مشاهده روند حرکتی مارکت برخلاف این پیش بینی، خیلی زود دست به تغییر زده و این بار تایم فریمی بالاتر (برای مثال 15 دقیقه ای) انتخاب می کند.
در واقع اکثر تریدرها بر این باورند که اگر تایم فریم خود را افزایش داده و معامله را طولانی تر کنند شانس بیشتری برای برد خواهند داشت. اما بعد از گذشت چند دقیقه که هیچ سودی حاصل نشد و همچنان روند مارکت بر خلاف جهت این معامله گران بوده این بار آن ها چارت ساعتی را به امید رسیدن به موفقیت انتخاب می کنند. اما از آن جایی که مارکت هیچ حرکتی به منظور تغییر جهت انجام نداده و راه خود را پیش می رود این بار این معامله گران به عنوان تیر خلاص به سراغ چارت روزانه می روند.
چارت ایران : نتیجه نیز کاملا مشخص است، سرانجام این دسته از تریدرها محکوم به از دست دادن کل سرمایه خود شده و دیگر سرمایه ای برای ادامه معامله نخواهند داشت.
حتما تا به این جا به خوبی به این قضیه پی برده اید که چه چیزی باعث شکست این دسته از معامله گران شده است؟ بله عدم پذیرش واقعیت از سوی این تریدرها آن ها را به سوی شکست و از دست دادن سرمایه می کشاند.
در واقع این افراد به جای آن که در همان ابتدای کار به منظور جلوگیری از ضررهای بعدی که بزرگ تر نیز می باشند بپذیرند که اشتباه کوچکی را مرتکب شده اند، مرتب کار خود را به نوعی توجیه نموده و در واقع می توان گفت که خود را گول می زنند. این در حالی است که هر تریدر در بازارهای مالی بایستی بپذیرد که ضرر دیدن نشانه عدم توانایی او در این زمینه نمی باشد.
خیلی از افراد آماتور ضرر و شکست در بازارهای مالی و معاملات را یک باخت بزرگ برای خود در نظر گرفته و با خود فکر می کنند که حتما آن طور که باید باهوش نیستند. این در حالی است که افراد با تجربه در این زمینه به خوبی با جوانب کار آشنایی داشته و می دانند که در این راه ضررهایی نیز وجود خواهد داشت.
قطعا هیچ کس تمایلی به ضرر مضرات ترید در خلاف جهت روند کردن نخواهد داشت اما شما بایستی به عنوان یک تریدر این را بپذیرید که شما نمی توانید توقع داشته باشید که در تمامی معاملات برنده شده و هیچ ضرری نبینید طبیعتا ضرر نیز بخش جدایی ناپذیر معاملات بوده و از آن گریزی نیست. اما شما در نقش یک معامله گر بایستی از بزرگ شدن ضررهای خود جلوگیری نموده و آن ها را در همان سطح کوچک باقی نگهدارید.
لذا به منظور کوچک نگه داشتن ضرر خود به هیچ عنوان از تغییر تایم فریم استفاده نکنید چرا که این کار نه تنها هیچ فایده ای نداشته بلکه سرمایه شما را نیز از شما خواهد گرفت
یکی از راه های موفقیت در این زمینه این است که پس از ورود به هر معامله ای ابتدا اقدام به تعیین نقطه خروجی ضرر و سود نموده و حتما از یک تایم فریم مشخص استفاده نمایید و از این تایم فریم به تایم فریمی دیگر پریدن خودداری نمایید.
در زمان ضرر از تغییر تایم فریم خود دست بردارید
واقعیت آن است که به طور معمول اکثر معامله گران به محض آن که خود را در موقعیت ضرر احساس نموده سریعا تایم فریم خود را تغییر خواهند داد. به عنوان نمونه در شرایطی که یک معامله گر به منظور باز کردن معامله خود از تایم فریم 5 دقیقه استفاده می نماید، با مشاهده روند حرکتی مارکت برخلاف این پیش بینی، خیلی زود دست به تغییر زده و این بار تایم فریمی بالاتر (برای مثال 15 دقیقه ای) انتخاب می کند.
در واقع اکثر تریدرها بر این باورند که اگر تایم فریم خود را افزایش داده و معامله را طولانی تر کنند شانس بیشتری برای برد خواهند داشت. اما بعد از گذشت چند دقیقه که هیچ سودی حاصل نشد و همچنان روند مارکت بر خلاف جهت این معامله گران بوده این بار آن ها چارت ساعتی را به امید رسیدن به موفقیت انتخاب می کنند. اما از آن جایی که مارکت هیچ حرکتی به منظور تغییر جهت انجام نداده و راه خود را پیش می رود این بار این معامله گران به عنوان تیر خلاص به سراغ چارت روزانه می روند.
چارت ایران : نتیجه نیز کاملا مشخص است، سرانجام این دسته از تریدرها محکوم به از دست دادن کل سرمایه خود شده و دیگر سرمایه ای برای ادامه معامله نخواهند داشت.
حتما تا به این جا به خوبی به این قضیه پی برده اید که چه چیزی باعث شکست این دسته از معامله گران شده است؟ بله عدم پذیرش واقعیت از سوی این تریدرها آن ها را به سوی شکست و از دست دادن سرمایه می کشاند.
در واقع این افراد به جای آن که در همان ابتدای کار به منظور جلوگیری از ضررهای بعدی که بزرگ تر نیز می باشند بپذیرند که اشتباه کوچکی را مرتکب شده اند، مرتب کار خود را به نوعی توجیه نموده و در واقع می توان گفت که خود را گول می زنند. این در حالی است که هر تریدر در بازارهای مالی بایستی بپذیرد که مضرات ترید در خلاف جهت روند مضرات ترید در خلاف جهت روند ضرر دیدن نشانه عدم توانایی او در این زمینه نمی باشد.
خیلی از افراد آماتور ضرر و شکست در بازارهای مالی و معاملات را یک باخت بزرگ برای خود در نظر گرفته و با خود فکر می کنند که حتما آن طور که باید باهوش نیستند. این در حالی است که افراد با تجربه در این زمینه به خوبی با جوانب کار آشنایی داشته و می دانند که در این راه ضررهایی نیز وجود خواهد داشت.
قطعا هیچ کس تمایلی به ضرر کردن نخواهد داشت اما شما بایستی به عنوان یک تریدر این را بپذیرید که شما نمی توانید توقع داشته باشید که در تمامی معاملات برنده شده و هیچ ضرری نبینید طبیعتا ضرر نیز بخش جدایی ناپذیر معاملات بوده و از آن گریزی نیست. اما شما در نقش یک معامله گر بایستی از بزرگ شدن ضررهای خود جلوگیری نموده و آن ها را در همان سطح کوچک باقی نگهدارید.
لذا به منظور کوچک نگه داشتن ضرر خود به هیچ عنوان از تغییر تایم فریم استفاده نکنید چرا که این کار نه تنها هیچ فایده ای نداشته بلکه سرمایه شما را نیز از شما خواهد گرفت
یکی از راه های موفقیت در این زمینه این است که پس از ورود به هر معامله ای ابتدا اقدام به تعیین نقطه خروجی ضرر و سود نموده و حتما از یک تایم فریم مشخص استفاده نمایید و از این تایم فریم به تایم فریمی دیگر پریدن خودداری نمایید.
مضرات ترید در خلاف جهت روند
دیدگاه خود را بنویسید
یو اس جی
روبوفارکس
ارانته
آمارکتس
آلپاری
اچ وای سی ام
کوکوین
کوینکس
نوبیتکس
بینگ ایکس
اکسیر
والکس
«ایران بروکر» به معامله‌گران محترم کمک می‌کند بتوانند توانایی‌های معاملاتی خود را ارتقا دهند و پس از بررسی و مقایسه انتخاب صحیحی در رابطه با سرمایه‌گذاری داشته باشند و بتوانند بستر مناسبی را برای معاملات خود انتخاب نمایند.
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:
معامله در بازارهای مالی دارای ریسک بسیار بالایی است. اکثر افراد در بازارهای مالی سرمایه‌ی خود را از دست می‌دهند. مسئولیت سود و ضرر هرکس با خود اوست. ما هیچ صرافی یا بروکری را تأیید کامل نمی‌کنیم. تمامی کارگزاری‌ها اشکالات و نواقصی دارند. مراقب سرمایه‌ی خود باشید.
این وبسایت در راستای قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.
سلب مسئولیت: کلیه مطالب، مقالات، آموزش‌ها، تحلیل‌های ارائه شده در وبسایت “ایران بروکر” متضمن هیچ پیشنهاد معاملاتی‌ای نیست و صرفا جنبه‌ی مطالعاتی و اطلاع‌رسانی دارد. این وبسایت نسبت به ضرر و زیان احتمالی افراد هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند مضرات ترید در خلاف جهت روند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری مطمئن شوند که تجربه و دانش کافی را دارند. بیشتر بخوانید
© انتشار و کپی‌برداری از مطالب سایت بدون ذکر منبع و لینک‌دهی ممنوع است. کلیه مطالب مضرات ترید در خلاف جهت روند منتشر شده در وبسایت متعلق به “ایران بروکر” است.
مضرات ترید در خلاف جهت روند
چرا ترید خلاف جهت روند باعث نابودی حساب شما خواهد شد؟
در مقاله امروز قصد دارم که نه تنها در مزایای ترید در جهت روند صحبت کنم بلکه ثابت کنم که چطور ترید در خلاف جهت روند می تواند حساب شما را نابود کند. بعنوان تریدر یا سرمایه گذار ساده ترین راه برای کسب درآمد معامله مضرات ترید در خلاف جهت روند در جهت روند حاکم بر بازار و در بازه زمانی روزانه است. اما در طول دوران آموزش به افراد مختلف متوجه شده ام که ظاهراً تمایل و کشش ترید در جهت خلاف روند در ذات انسان ها نهفته است ! (یا حداقل در مراحل اولیه دوران ترید اینطور است) پس امیدوارم که مقاله امروز به شما کمک کند تا با اثبات ملموس اینکه روند دوست حقیقی ماست از اشتباه بزرگی که بسیاری از تریدرهای مبتدی انجام می دهند پرهیز کنید و در جهت خلاف روند معامله نکنید (در واقع خلاف مسیر رودخانه شنا نکنید) تریدرهای با تجربه وقتی در بازارهای مالی شاهد روندی هستند تلاش می کنند تا در جهت ترند ترید کنند چرا که این مسیر حرکت با کمترین مقاومت است. این مفهوم را با تفصیل بیشتری در کورس آموزشی ام توضیح داده ام که وقتی بازاری دارای روند است ابتدا حرکتی قدرتمند در جهت ترند شکل می گیرد و سپس غالباً دچار یک وقفه و پولبک به سمت خطوط مقاومت می شود (منظور فولر از خطوط مقاومت در اینجا خطوط مووینگ اوریج هستند- مترجم) به زبان ساده یعنی: قیمت به طرف متوسط نوسانات قیمت برمی گردد که به آن ناحیه حمایتی/مقاومتی گفته می شود (مووینگ ها بعنوان خطوط حمایت/مقاومت داینامیک محسوب می شوند و این خطوط بر اساس فرمولهایی میانگین نوسانات قیمت در پریودهای زمانی گذشته را محاسبه و در چارت مترجم )با دانستن این مطلب میتوانیم در بازارهای دارای روند به دنبال شناسایی نواحی –نمایش می دهند مقاومتی و ترید در این مناطق باشیم چرا که در این حدود شانس بزرگی برای اینکه روند به مسیر خویش ادامه دهد وجود دارد (قیمت در طی مسیرش به سمت این نواحی حمایتی/مقاومتی (مووینگ ها )بازگشت می کند و در نتیجه این امر می توانیم نقاط ورود خوبی را شناسایی کنیم- مترجم) با تمرکز در شناسایی این نواحی حمایتی/مقاومتی چارت و با مشاهده تریگرهای ورودی که هم جهت با روند در آن حدود ایجاد می شوند به وضوح می توانیم شانس یک ترید موفق را افزایش دهیم.
مثال های عملی
بیاید به چند مثال که در ادامه بررسی می کنیم دقت کنیم که درآنها می توانستیم در نقاط کلیدی و حساس بازار هم جهت با روند وارد بازار شویم. سپس بررسی خواهیم کرد که چطور اگر خلاف جهت روند وارد بازارمی شدیم متضرر می گشتیم.
مثال1– در چارت روزانه دلار استرالیا می توانیم مسیر با کمترین مقاومت را – 1 می شدیم متضرر می گشتیم .مثال
مشاهده کنیم که مشخصاً روندی نزولی است ( مسیر با کمترین مقاومت اصطلاحی است که فولر زیاد استفاده می کند و منظور همان جهت روند اصلی بازار است- مترجم) دقت کنید که خطوط قرمز و آبی مووینگ های 8و21نمایی(Exponential)در تایم فریم روزانه هستند. این چارت به خوبی نشان می دهد که چطورقیمت مرتبًا به سمت مووینگ های 8و21 برگشت کرده است. این نواحی مقاومتی برای ما پتانسیل هایی را فراهم می کند که بتوانیم با شناسایی تریگرهای ورودی با روند نزولی همراه شویم.
دقت کنید که در چارت فوق یک پین بار ایده آل که سیگنال سل مناسبی است شکل گرفته بود و زمانی که قیمت مجدااً با ریتریس هایی به سمت مووینگ ها برگشت چندین فرصت سل دیگر هم شکل گرفت .قیمت همیشه هم به مووینگ ها به این خوبی واکنش نشان نمی دهد ولی در روند های قدرتمند نظیر چارت دلار استرالیا، اغلب شاهد چنین کارکشن های قیمتی به سمت مووینگ ها هستیم. نکته چارت در این است که در ترند های قدرتمند کافی است فقط این نواحی را شناسایی و سپس در جهت روند وارد بازار شویم .حالا بیاید همین چارت را از دید تریدری که می خواهد خلاف جهت روند ترید کند بررسی کنیم .در همان چارت دلار
استرالیا، به وضوح می توان دید که برای کسی که بخواهد خلاف جهت روند نزولی ترید کند چه اتفاقی می افتد. مطمئنا او در هر سه تریدی که بر اساس پین بارهای شکل گرفته در چارت انجام می داد متضرر می شد. بعضی از افراد نه تنها بروی اولین پین بار خلاف جهت روند که حتی بروی هر سه سیگنال خلاف جهت روند اقدام به خرید می کنند و به همین سادگی می توان مشاهده کرد که چرا ترید خلاف جهت روند قادر به نابودی سرمایه شماست!
مثال2-در چارت زیر و از ابتدای ماه آگوست در دلار کانادا روند صعودی تثبیت شده ای را شاهد هستیم .خط آبی، مووینگ 21نمایی روزانه است و به ما جهت روند را نشان می دهد و همینطور به عنوان یک مقاومت عمل می کند که می توانیم بر اساس آن و در جهت روند صعودی فرصتهای خرید را شناسایی کنیم. دقت کنید که در پروسه حرکت صعودی و بر اساس تریگر های پین بار و اینساید بار چندین فرصت خرید با نزدیکتر شدن قیمت به مووینگ 21شکل گرفته بود (پولبک) واضح است که کمترین مقاومت مارکت در جهت روند صعودی است و در نتیجه انتخاب سیگنالهای خرید انتخابی مطمئن در 5ماه گذشته بوده است.
در همان چارت دلار کانادا، در صورتیکه تلاش می کردیم تا بر اساس تریگرهای ورودی که خلاف جهت روند شکل گرفته بودند ترید کنیم تجربه ما می توانست کاملاً متفاوت باشد .حتی تریگر پین بار دوبل (لانگ تیل) که در چارت زیر می بینیم احتمالاً منجر به ضرر و یا در بهترین حالت منجر به یک ترید بریک ایون ( خنثی )می شد (در صورتیکه نسبتاً سریع استاپ اولیه را به نقطه ورود منتقل کرده بودیم- مترجم)بنابراین مترجم )با آن مبارزه –وقتی که در بازار مسیر مشخصی با کمترین مقاومت وجود دارد ( یک روند تثبیت شده نکنید
مثال 3-در تصویر بعد ما چارت روزانه طلا را می بینیم، روند نزولی قدرتمندی شکل گرفته و در نتیجهطبیعتاً مسیر کم مقاومت در برابر قیمت، نزولی است. بنابراین ما در پولبک هایی که به سمت مقاومت برمی گردند به دنبال شناسایی سیگنالهای فروش هستیم تا هم جهت با روند نزولی وارد بازار شویم. در این روند نزولی می توانیم سیگنال های سل ایده آل پین بار و کویلینگ اینساید بار ( نوعی اینساید بار ترکیبی که از چندین کندل تشکیل می شود-مترجم) را که در پی یک ریتریس شکل گرفته اند مشاهده کنیم. هر دو تریگر نقطه ورود مناسبی بودند و در ادامه روند نزولی با قدرت بیشتری ادامه پیدا کرد.
بیاید دوباره به آن چارت طلا نگاه کنیم: همان چارت که می توانست منجر به دو ترید بسیار موفق شود وقتی شخصی بخواهد بر اساس تریگرهای شکل گرفته خلاف جهت روند، وارد بازار شود و اقدام به خرید کند فقط با3 . ترید زیان ده روبرو می می شد
جمع بندی:
امیدوارم این مقاله برای شما در زمینه اینکه ترید خلاف جهت روند تا چه حد می تواند خطرناک باشد و به اکانت شما لطمه جدی بزند مفید واقع شده باشد. تریدرهایی که تمایل دارند در هر دو جهت یک روند ترید کند( هم در جهت و هم خلاف جهت) عمومًا اکثر و یا تمام سودی را که در تریدهای هم جهت روند بدست آورده اند به بازار پس می دهند و این یکی از بزرگترین اشتباهاتی است که تریدرها مرتکب می شوند و باعث می شود که با وجود دانش تکنیکال مناسب به موفقیتی که شایسته آن هستند نرسند. یکی از بزرگترین اهدافتان در طول دوران ترید باید معامله گری در جهت روند باشد و از ترید در جهت خلاف روند به هر قیمتی پرهیز کنید. پاداش این صبوری و انتظار برای شکل گیری ست آپ های هم جهت با روند مشاهده رشد اکانت شما خواهد بود.
چه زمانی معامله خلاف روند مانعی ندارد؟
بعضی روزها اکثر سهام یا جفت ارزها (یا هر دارایی دیگری) در یک مسیر کاملا واضح و مشخص حرکت می‌کنند و منطقی نیست که بخواهید خلاف جهت این حرکت‌ها وارد بازار شوید. گرچه اگر شما یکی از طرفداران روش‌های معاملاتی مبتنی بر شکار سقف‌ها و کف‌های بازار باشید و یا فکر می‌کنید که روند فعلی قدرت خود را از دست داده است، نباید از اتخاذ یک رویکرد متفاوت نسبت به دیگران در معاملات‌تان بترسید.
زمانی که همه نمودارها به یک مسیر حرکتی خاص اشاره می‌کنند و جو روانی بازار نیز بوسیله خبرهای منتشر شده تقویت می‌شود بسیار ساده است که بفهمیم چرا اکثر تریدرها برای معامله کردن در خلاف جهت روند غالب تردید دارند. اما همانطور که وارن بافت می‌گوید “زمانی که همه حریص هستند باید بترسید و زمانی که همه می‌ترسند باید حریص باشید” .
بنابراین فقط مضرات ترید در خلاف جهت روند به این خاطر که اکثریت تریدرها نظر مشابهی دارند لزوما به این معنی نیست که آنها درست فکر می‌کنند!
گاهی اوقات حرکت پرشتاب قیمت در یک جهت خاص صرفا به دلیل ورود تریدرهای آماتور به بازار است که فقط با جریان غالب همراه می‌شوند حتی بدون اینکه بدانند چه چیزی باعث حرکت قیمت در این جهت شده است. بنابراین این دلیلی است که چرا دنبال کردن کورکورانه رفتارهای دیگران می‌تواند منجر به رفتار گله‌ای در بازار شود. در واقع این یکی از خطاهاییست که اکثر تریدرها مرتکب می‌شوند.
اگر از فردی که به شکل موفقیت آمیزی در خلاف جهت روند غالب بازار معامله می‌کند سوال کنید به شما خواهد گفت که این روش می‌تواند ترسناک باشد. چرا که در حال معامله بر خلاف نظر اکثریت معامله‌گران هستید. اما گاهی اوقات ارزشش را دارد که بر خلاف رفتارهای گله‌ای مضرات ترید در خلاف جهت روند بازار اقدام کنیم!
معامله خلاف روند یکی از استراتژی‌های بازار است که مخالف تعصب روی روند فعلی و در انتظار یک تغییر در جو بازار می‌باشد. به بیان خیلی ساده این روش به شما می‌گوید وقتی که چیزی ارزان (یا ضعیف شده) آن را بخر و زمانی که چیزی گران (یا قوی شده) آن را بفروش. به همین سادگی!
تریدرهای خلاف روند سعی می‌کنند از فرصت‌هایی استفاده کنند که مضرات ترید در خلاف جهت روند بازار با یک حرکت شدید از روند غالب برگشت می‌کند. زمانی که همه افراد سعی می‌کنند تا قیمت را بالاتر ببرند، گاهی اوقات منجر به گران شدن بیش از حد آن دارایی (سهام، جفت ارز، ارز دیجیتال و …) خواهند شد. دقیقا بر خلاف همین حالت، زمانی که اکثر افراد باعث پایین و پایین‌تر رفتن قیمت می‌شوند، فرصت بسیار خوبی برای خرید در قیمت‌های عالی بوجود می‌آید.
یکی از مزایای معامله‌گری بر خلاف روند این است که به شما امکان ورود در قیمت‌های بسیار ارزنده و شکار روند درست از همانجایی که شروع می‌شود را خواهد داد. علاوه بر این در روش معامله بر خلاف روند معمولا نسبت ریسک به سود فوق العاده‌ای نیز بدست خواهید آورد که هم زیان احتمالی شما را کمتر و هم حاشیه سودتان را بیشتر می‌کند. هرچند باید به این موضوع توجه داشته باشید که معامله‌گری بر خلاف روند غالب بازار همیشه هم موفقیت آمیز نیست.
هنگامی که یک روند بسیار قدرتمند است، گاها می‌تواند نشانه‌هایی مبنی بر برگشت را نشان دهد و همین امر ممکن است باعث ضرر کردن افرادی شود که بر خلاف روند غالب وارد بازار شده‌اند.
چیزی که می‌خواهیم بگوییم این است که اگر بعد از انجام تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال به طور کامل به این نتیجه رسیدید که دلایل کافی برای برگشت بازار وجود دارد، از اینکه خلاف نظر دیگران وارد بازار شوید نترسید. بنابراین به یاد داشته باشید که شما همیشه نباید لزوما با جریان فعلی بازار حرکت کنید. فرصتهای مضرات ترید در خلاف جهت روند معاملاتی بسیار سودآور اکثر مواقع زمانی بوجود می‌آیند که از اکثریت بازار فاصله بگیرید. اما این را هم به یاد داشته باشید که معاملات خلاف روند در حال داشتن مزایای مختلف، بدون خطر هم نیستند.
دیدگاه شما