توصیه‌های جان مورفی برای معامله‌گری

تحلیل دیداری در بازار سرمایه جان مورفی

دانلود نسخه کامل کتاب آموزش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه اثر جان مورفی

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه به قلم جان مورفی در سال ۱۹۹۹ میلادی توسط مؤسسه مالی نیویورک منتشر شد. این کتاب بیش از ۵ سال عنوان پرفروش‌ترین منبع آموزشی چاپی در زمینه سرمایه‌گذاری (مرتبط با بازارهای مالی) را به خود اختصاص داده و تاکنون به چندین زبان رسمی مختلف دنیا ترجمه و تجدید چاپ شده است. به زعم بسیاری از معامله‌گران حرفه‎ای و دانشجویانی که آن را مطالعه نموده‌اند، اثر جان مورفی به جرئت یکی از کامل‌ترین منابع آموزشی در زمینه تحلیل نموداری دارایی‌ها و ابزار مختلف مالی است.

چکیده کتاب

این کتاب جزو با ارزشترین کتاب های تحلیل تکنیکال هست که در بعضی از منابع از اون با نام ”کتاب مقدس تحلیل گران تکنیکال” نام برده می شود. نویسنده این کتاب جناب آقای جان مورفی یکی از شاخص ترین تحلیل گران تکنیکال هستند که چندین سال به عنوان تحلیل گر شبکه سی ان بی سی و مدیریت ارشد موسسه مریل لینچ امریکا و شرکت جی جی ام رو بر عهده داشتند. این کتاب به زبان انگلیسی بوده و حاوی ۱۸ فصل هست که مباحث تکنیکال رو بصورت کامل توضیح می دهد و به همه دوستانی که به این علم علاقه مند هستند توصیه می کنم حتما این کتاب را مطالعه کنند.

قبل از شروع مطالعه‌ی تکنیک‌ها و ابزارهای مرسوم مورد استفاده در تحلیل تکنیکی، لازم است ابتدا مشخص شود که تحلیل تکنیکی چیست. باید در ابتدا تفاوت‌های میان تحلیل تکنیکال و بنیادی را شناسایی و مشخص کنیم و در ادامه به انتقاد‌های وارده به این روش بپردازیم. اعتقاد نویسنده‌ی کتاب این است که درک روشن از تحلیل تکنیکال باید هم‌راستا با توانایی این روش باشد. شاید مهم‌تر از آن، فلسفه یا منطقی باشد که بر اساس آن ادعاها استوار است. در ابتدا بحث را با این سؤال آغاز می‌کنیم که تحلیل تکنیکال چیست؟

تجزیه و تحلیل فنی عملکرد بازار، در درجه‌ی اول از طریق استفاده از نمودارها، به منظور پیش‌بینی روند قیمت‌های آینده است. اصلاح عملکرد بازار سه اصل اولیه برای تکنسین‌ها دارد: قیمت‌ها، حجم معاملات موجود و سود و بهره. اصلاح رفتار قیمت در بازار، بر روی نمودارها بسیار باریک و کوچک به نظر می‌رسد، چراکه تکنسین‌ها معمولاً حجم معاملات و بهره‌ی آزاد را اجزایی جداناپذیر در نظر می‌گیرند.

معرفی جان مورفی

جان مورفی، تحلیل‌گر مالی معروف آمریکایی است، که پدر تحلیل تکنیکی بین‌ بازاری خوانده می‌شود. وی کتب معتددی در زمینه تحلیل بازارهای بورس تألیف و منتشر نموده و از این لحاظ یکی از شاخص‌ترین تحلیل‌گران بازار مالی محسوب می‌شود. او پس از فارغ‌التحصیلی در شرکت مالی CIT به عنوان دستیار سبدگردان و تحلیل‌گر نموداری مشغول به کار شد. مورفی در اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی وارد شرکت مریل لینچ شده و بعدها به عنوان مدیر بخش تحلیل تکینکال ارتقاء یافت. جان پس از کسب شهرت و در ادامه فعالیت حرفه‌ای خود به مؤسسه مالی نیویورک رفت، تا به برگزاری دوره‎‌های آموزشی و مشاوره سرمایه‌گذاری بپردازد.

خلاصه سرفصل های کتاب

۱- فلسفه تحلیل تکنیکال
فصل ابتدایی شامل تشریح فلسفه وجودی تحلیل نموداری، مزایای آن در مقابل سایر روش‌ها و برخی انتقادات پیرامون تحلیل تکنیکال است.

۲- نظریه داو
در فصل دوم تاریخچه، اصول مقدماتی و مشکلات احتمالی نظریه اساسی تحلیل تکنیکال به همراه مثال‌های نموداری واقعی آن ذکر شده‌اند.

۳- ساختار نمودار
با مطالعه فصل سوم ساختار و انواع مختلف نمودار قیمت، تایم‌فریم‌ها و تأثیر حجم معاملات در تحلیل تکنیکال را به خوبی درک خواهید نمود.

۴- مفاهیم مقدماتی روند
در این فصل به منظور ایجاد توانایی تشخیص صحیح جهت حرکات قیمت در خوانندگان کتاب، به شرح مفهوم روند قیمت، خطوط روند، حمایت و مقاومت، خطوط کانال، درصدهای بازگشتی، نسبت‌های فیبوناچی و سایر ابزار مهم تحلیل نموداری سنتی پرداخته شده است.

۵- الگوهای مهم برگشتی
تشخیص نقاط بازگشت یکی از مهم‌ترین اهداف و دغدغه‌های تحلیل‌گران نموداری است. با مطالعه این فصل دیدگاه مناسبی در مورد منطق تشکیل الگوهای قیمتی، انواع آن‌ها و نحوه تعیین اهداف حرکات قیمت بر اساس این الگوها پیدا خواهید کرد.

۶- الگوهای ادامه‌دهنده
در مقابل الگوهای بازگشتی نمودار قیمت، ساختارهای ادامه‌دهنده قرار دارند. در فصل ششم تعاریف و جزئیات الگوهای مثلث، پرچم، مستطیل، کنج، واگرایی، هم‌گرایی و نحوه استفاده از آن‌ها در جریان مثال‌های واقعی از بازارهای مختلف شرح داده شده‌اند.

۷- حجم معاملات
حجم در عین سادگی یکی از مؤلفه‌های اصلی تابلوی معاملات بازار و تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود. فصل هفتم شامل نحوه تفسیر حجم روزانه و شرح ماهیت انواع شاخص‌های مبتنی بر آن است.

۸- نمودارهای بلندمدت
در جریان مطالعه فصل هشتم شما با انواع افق سرمایه‌گذاری شامل کوتاه، میان و بلندمدت آشنا می‌شوید. پس از مطالعه این فصل باید بتوانید، بهترین رویکرد زمانی سرمایه‌گذاری را برای معاملات شخصی خود انتخاب کنید.

۹- میانگین‌های متحرک
جان مورفی پس از تشریح مفاهیم و ابزارهای بنیادین تحلیل نمودار قیمت، به مبحث جذاب اندیکاتورهای تکنیکالی پرداخته است. فصل نهم شامل تعریف انواع میانگین‌های متحرک، ارتباط میانگین و چرخه زمانی، کاربرد اعداد فیبوناچی در میانگین‌ها و نحوه بهینه‌سازی آن‌ها است.

۱۰- اسیلاتورها
در فصل دهم از کتاب با انواع و کاربرد مهم‌ترین اسیلاتورهای مورد استفاده معامله‌گران شامل استوکاستیک (K%D)، RSI، شاخص کانال کالا (CCI)، لری ویلیامز (%R) و مکدی (MACD) به طور کامل آشنا می‌شوید.

۱۱- نمودار نقطه و رقم
این نوع از نمودارهای قیمتی بازار مالی برای بسیاری از معامله‌گران گاهاً مرموز و پر از ابهام به نظر می‌رسند. یکی از بهترین منابع آموزشی برای درک ساختار، روش‌های تفسیر و تکنیک‌های معاملاتی نمودار نقطه و رقم، فصل یازدهم این کتاب است

۱۲- نمودارهای شمعی ژاپنی
جان مورفی در فصل دوازهم به تشریح یکی از ابزار تحلیلی مورد علاقه معامله‌گران بازار بورس پرداخته است. در این فصل تعاریف اولیه شمع‌های قیمتی، انواع مختلف الگوهای شمعی و نحوه معامله‌گری با آن‌ها به همراه راهنمای تصویری کامل این ساختارهای قیمت ذکر شده‌اند.

۱۳- نظریه امواج الیوت
در تدوین این کتاب علاوه بر مباحث مقدماتی، مفاهیم و روش‌های پیشرفته تحلیل تکنیکال در بازار مالی نیز مورد توجه بوده است. فصل سیزدهم شامل تاریخچه و مبانی امواج الیوت، روش‌های موج شماری، کانالیزه شدن و کاربرد اعداد فیبوناچی در تئوری الیوت می‌باشد.

۱۴- چرخه‌های زمانی
همواره در کنار تحلیل تحرکات قیمت، بررسی بعد زمان نمودار نیز از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. در فصل چهاردهم مفهوم چرخه‌های زمانی، تأثیر آن‌ها بر حرکات بلندمدت روند و نحوه ترکیب آن‌ها با سایر ابزار تکنیکی شرح داده می‌شوند.

۱۵- کامپیوترها و سیستم‌های دادوستد
فصل پانزدهم حاوی اطلاعات مهم و کاربردی در مورد نقش ابزارهای کامپیوتری در فرآیند تحلیل نموداری است. در کنار این مباحث، ماهیت سیستم‌های معاملاتی مکانیکی (ماشینی) به همراه معایب و مزایای آن‌ها نیز توضیح داده شده‌اند.

۱۶- مدیریت مالی و تاکتیک‌های معامله
پس از تشریح کامل مفاهیم مقدماتی و پیشرفته تحلیل تکنیکال، فصل شانزدهم کتاب به تشریح مبحث بسیار مهم مدیریت سرمایه، انواع دستورات معاملاتی و عناصر اساسی معاملات موفق پرداخته است.

۱۷- شاخص‌های بازار سرمایه
در راستای آشنایی با سایر شاخص‌های مهم و جانبی تحلیل تکنیکال، مطالعه دقیق فصل هفدهم مهم تلقی می‌شود. در واقع با تفسیر صحیح ابزاری چون خط پیشرفت-پسرفت (AD)، اسیلاتور مک للان و شاخص آرمز، ارزیابی دقیق‌تری از شرایط حاکم بر بازار خواهید داشت.

۱۸- فصل پایانی : جمع‌بندی و خلاصه مطالب
در فصل پایانی کتاب مفاهیم مهمی نظیر رویکرد تکنوفاندامنتالی، نحوه تدوین و بهینه‌سازی استراتژی معاملاتی شخصی به منظور ایجاد آمادگی در مخاطبان برای ورود به معاملات واقعی بازار مالی گنجانده شده است.

ده قانون طلایی مورفی در تحلیل تکنیکال

گروه بورس- در بازارهای مالی جهت خرید و فروش دارایی‌ها دو روش مستقل به نام‌های «فاندانتال» و تکنیکال وجود دارند که هر یک طرفداران و متخصصان کارکشته‌ای دارند. در این میان، تحلیل تکنیکال با تمرکز بر نمودارهای تغییر قیمت در گذشته، به پیش‌بینی روند آینده می‌پردازد.

گروه بورس- در بازارهای مالی جهت خرید و فروش دارایی‌ها دو روش مستقل به نام‌های «فاندانتال» و تکنیکال وجود دارند که هر یک طرفداران و متخصصان کارکشته‌ای دارند. در این میان، تحلیل تکنیکال با تمرکز بر نمودارهای تغییر قیمت در گذشته، به پیش‌بینی روند آینده می‌پردازد. در مطلب «گشتی در وب» امروز سری به اتاق اینترنتی گفت‌وگوی «تالار بورس» زدیم تا از بخش آموزش توصیه‌های جان مورفی برای معامله‌گری این سایت یکی از مطالب جالب از زبان یکی از تحلیلگران شناخته شده عرصه تکنیکال یعنی «جان مورفی» را نقل کنیم:

بازار به چه روشی حرکت می‌کند؟ چقدر بالا و یا پایین خواهد رفت؟ و چه زمانی روش خود را تغییر خواهد داد؟ اینها سوالات و نگرانی‌های اصلی تحلیلگر تکنیکال است. در ورای نمودار‌ها و گراف‌ها و فرمول‌های محاسباتی به‌کار رفته برای تحلیل روندهای بازار، چند مفهوم اولیه وجود دارد که برای اغلب تئوری‌هایی که امروزه توسط تحلیلگران تکنیکال به کار می‌روند، کاربرد دارد. جان مورفی تحلیلگر تکنیکال خبره سایت StockCharts.com، بر اساس تجربه سی ساله خود در زمینه تحلیل فنی، ده راهکار ساده را برای تجارت تکنیکال ارائه کرده است؛ قواعدی برای کمک به تشریح ایده کلی تحلیل تکنیکال برای مبتدیان و همچنین برای ساده کردن تحلیل برای معامله‌گران با تجربه تر. این قواعد ابزارهای کلیدی برای شناسایی فرصت‌های خرید و فروش را تعریف می‌کنند.

جان مورفی قبل از پیوستن به تحلیلگران سایت StockCharts به مدت هفت سال تحلیلگر فنی شبکه CNBC-TV در برنامه تلویزیونی محبوب Tech Talk بود و سه کتاب پرفروش با عناوین تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال درون بازاری و سرمایه‌گذار بصری را منتشر کرد.

مبانی روش مورفی در تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که تعیین جهت حرکت بازار از تعیین علت این حرکت مهم تر است که البته این دیدگاه به خوبی با ماهیت تحلیل تکنیکال سازگار است.

ده قانون از مهم‌ترین قوانین جان مورفی در بررسی تکنیکال در ادامه بیان شده است:

۱- روند‌ها را ترسیم کنید: با تحلیل یک نمودار هفتگی و ماهیانه مربوط به چند سال شروع کنید. یک نمودار مقیاس بزرگ از بازار، میدان دید بیشتر و چشم‌انداز دراز مدت آن بازار را ارایه می‌کند. بعد از بررسی و تثبیت نمودار‌های دراز مدت، در مورد نمودار‌های کوتاه‌مدت‌تر تحقیق نمایید. اغلب یک نمای کوتاه مدت از بازار، به تنهایی می‌تواند فریب دهنده باشد. حتی اگر شما به صورت خیلی کوتاه مدت خرید و فروش می‌کنید، اگر در جهت روند‌های میان مدت و دراز مدت بازار تجارت کنید، عملکرد بهتری خواهید داشت.

۲- روندها را تشخیص دهید و در راستای آنها جلو بروید: روند‌های بازار دارای اندازه‌های متفاوتی (دراز‌مدت، میان مدت، کوتاه‌مدت) هستند. ابتدا تعیین کنید که شما بر طبق کدام یک می‌خواهید پیش بروید و پس از آن از نمودار مناسب استفاده کنید. اطمینان حاصل کنید که در جهت روند‌ها معامله می‌کنید. سهام با قیمت پایین را در صورتی خریداری کنید که روند رو به بالا باشد. سهام با قیمت بالا را در صورتی بفروشید که روند رو به پایین باشد. اگر شما با یک روند میان مدت تجارت می‌کنید، از نمودارهای روزانه و هفتگی استفاده کنید. اگر شما روزانه تجارت می‌کنید از نمودارهای روزانه و طی روز استفاده کنید. اما در هر حالت، اجازه دهید تا نمودار دارای بازه زمانی بلندتر روند را مشخص کند و سپس از نمودار کوتاه‌مدت، جهت تعیین زمانبندی مناسب برای خرید و فروش استفاده کنید.

۳- نقاط بالا و پایین را شناسایی کنید: سطوح حمایت و مقاومت را پیدا کنید. بهترین جا برای خرید یک سهام در نزدیکی سطح حمایت است. سطح حمایت معمولا یک نقطه پایین قبلی است که چندین بار تکرار شده است. بهترین جا برای فروش یک سهام در نزدیکی سطوح مقاومت است. مقاومت معمولا یک نقط اوج قبلی است. بعد از آنکه یک نقطه اوج یا همان مقاومت شکسته شد، تبدیل به یک خط حمایت در مقابل پس رفت‌های بعدی قیمت می‌شود. به عبارت دیگر، نقطه «اوج» قبلی تبدیل به یک نقطه حمایت جدید می‌شود. همچنین به روش مشابهی وقتی که یک سطح حمایت شکسته می‌شود، معمولا تبدیل به یک سطح مقاومت برای فروش‌های بعدی می‌شود؛ یعنی نقطه «پایین» قبلی می‌تواند تبدیل به یک نقطه «بالا»ی جدید شود.

۴- اندازه عقب‌نشینی (backtrack) را بسنجید: تصحیحات بازاری که رو به بالا و یا پایین انجام می‌شوند، بخش قابل توجهی از روند قبلی را دوباره‌سازی می‌کنند. شما می‌توانید میزان تصحیحات بوجود آمده را اندازه گیری و بر حسب درصد بیان کنید. یک معیار ۵۰ درصدی از پیمایش مجدد روند قبلی رایج‌ترین حالت است. حداقل پیمایش مجدد یک سوم روند قبلی است و حداکثر آن دو سوم روند قبلی است. سطوح فیبوناچی ۳۸ درصد و ۶۲درصد نیز مشاهداتی ارزشمند هستند. بنابراین، طی پس‌رفت‌های یک روند رو به بالا، نقاط خرید اولیه در ناحیه ۳۳-۳۸ درصد اوج قبلی قرار خواهند داشت.

۵- خط روند را رسم کنید: خطوط روند یکی از ساده ترین و موثرترین ابزار‌های نمودارخوانی هستند. تمام چیزی که شما نیاز دارید یک خط‌کش و دو نقطه روی نمودار است. خطوط روند رو به بالا بر روی دو نقطه پایین متوالی رسم می‌شوند. خطوط روند رو به پایین بر روی دو نقطه بالای (اوج) متوالی رسم می‌شوند. قیمت‌ها معمولا قبل از ادامه روند خود، به سمت خطوط روند پس رفت خواهند کرد. یک خط روند قابل قبول(معتبر) باید حداقل سه بار لمس شود. هر چه یک خط روند اثرطولانی تری داشته باشد و دفعات بیشتری آزمایش شده باشد، اهمیت آن بیشتر می‌شود.

۶- میانگین را دنبال کنید: میانگین‌های متحرک سیگنال‌های خرید و فروش قابل مشاهده در اختیار ما قرار می‌دهند. اگر روند موجود هنوز در حرکت باشد، میانگین‌های متحرک به شما می‌گویند و همچنین به شما در اثبات تغییر یک روند کمک می‌کنند. به هر حال، میانگین‌های متحرک هیچ اطلاعاتی در مورد حتمی بودن و یا قریب الوقوع بودن یک تغییر روند، به شما نمی دهند. یک نمودار ترکیبی از دو میانگین متحرک رایج‌ترین روش پیدا کردن سیگنال‌های خرید و فروش است. برخی از ترکیبات رایج از نمودارهای میانگین متحرک عبارت اند از: ۴و ۹ روز، ۹و۱۸ روز، ۵ و ۲۰ روز. سیگنال‌ها زمانی پدید می‌آیند که خط میانگین کوتاه تر از خط میانگین بلندتر عبور کند. عبور خط قیمت از میانگین متحرک ۴۰ روزه نیز سیگنال‌های خوبی برای خرید یا فروش فراهم می‌کند. چون خطوط نمودار میانگین متحرک، شاخص‌هایی هستند که از روند پیروی می‌کنند، در یک بازار رونددار (صعودی یا نزولی) بهترین عملکرد را دارند.

۷- زمان چرخش بازار را تشخیص دهید: نوسانگرها در شناسایی سهامی که خرید و یا فروش بیش از حد داشته‌اند، بسیار کمک می‌کنند. علی‌رغم آنکه میانگین‌های متحرک یک تغییر روند بازار را تایید می‌کنند، نوسانگرها اغلب به ما هشدار می‌دهند که یک بازار بیش از حد بالا و یا پایین رفته و به زودی تغییر جهت خواهد داد. دو نوع از رایج‌ترین نوسانگرها، شاخص نیروی نسبی (RSI) و نوسانگرهای تصادفی هستند. هر دوی آنها در مقیاس بین صفر و۱۰۰ کار می‌کنند. در شاخص RSI اعداد بالای ۷۰ نشان دهنده خرید بیش از حد و اعداد زیر ۳۰ فروش بیش از حد سهام را نشان می‌دهند. این مقادیر در نوسانگرهای تصادفی به ترتیب ۸۰ و ۲۰ هستند. اغلب معامله‌گران از نمودارهای ۱۴ روزه یا هفتگی برای نوسانگر‌های تصادفی و نمودارهای ۹ یا ۱۴ روز یا هفتگی برای شاخص RSI استفاده می‌کنند. واگرایی نوسانگرها اغلب چرخش‌های را بازار هشدار می‌دهند. این ابزارها بهترین کارکرد را در یک بازار رونددار دارند.

۸- علائم هشدار‌دهنده را بشناسید: بر طبق MACD تجارت کنید. میانگین متحرک همگرا/ واگرا (که توسط جرالد اپل ابداع شد یک سیستم تقاطعی میانگین متحرک را با نماگرهای خرید بیش از حد و فروش بیش از حد ترکیب نموده است. یک سیگنال خرید زمانی به وجود می‌آید که خط سریع‌تر از خط کندتر عبور کرده و هر دو خط زیر صفر باشند. یک سیگنال فروش زمانی به وجود می‌آید که خط سریع‌تر از خط کندتر عبور کرده و هر دو خط بالای صفر باشند. سیگنال‌های هفتگی بر توصیه‌های جان مورفی برای معامله‌گری سیگنال‌های روزانه برتری دارند. یک هیستوگرام MACD اختلاف بین دو خط را رسم می‌کند و هشدارهای سریع‌تری در مورد تغییر روند می‌دهد. این نمودار به این دلیل «هیستوگرام» نامیده شده است که میله‌های عمودی برای نمایش اختلاف بین دو خط روی نمودار به کار رفته‌اند.

۹- وجود یا عدم وجود یک روند را مشخص کنید: از ADX استفاده کنید. خط شاخص میانگین هدایتی (ADX) به تعیین اینکه یک بازار از روند خاصی پیروی می‌کند یا در یک دوران تجاری قرار دارد، کمک می‌کند. این شاخص درجه و یا جهت روند بازار را اندازه‌گیری می‌کند. یک خط صعودی ADX بیانگر وجود یک روند قوی است. یک خط نزولی ADX بیانگر وجود یک بازار بدون روند است. یک خط صعودی ADX با میانگین‌های متحرک سازگار است و یک خط نزولی ADX با نوسانگرها سازگار است. با رسم جهت خط ADX، سرمایه‌گذار می‌تواند تعیین کند چه سبک تحلیل و چه مجموعه‌ای از شاخص‌ها برای محیط جاری بازار مناسب تر هستند.

۱۰- علائم تایید کننده را بشناسید: این علائم شامل عرضه و تقاضای قبل از شروع بازار و حجم هستند. سفارش‌های دادوستد قبل از شروع بازار و حجم مهم‌ترین شاخص‌ها در معاملات آتی (futures) هستند. حجم بر قیمت مقدم است. شما باید اطمینان حاصل کنید که حجم سنگین‌تر معامله در جهت روند متداول اتفاق افتاده است. در یک روند رو به بالا، حجم‌های سنگین باید در روزهای رو به بالا مشاهده شود. سفارش‌های دادوستد قبل از شروع بازار اثبات می‌کند که پول جدید از روند متداول حمایت می‌کند. سفارش‌های دادوستد قبل از شروع بازار معمولا یک هشدار است که روند در حال تکمیل یا توقف است. یک روند رو به بالا و صحیح قیمت باید با حجم صعودی و عرضه و تقاضای قبل از شروع بازار همراه باشد. در پایان «جان‌ مورفی» توصیه‌ای برای همه تحلیل‌گران دارد: «تحلیل تکنیکی یک مهارت است که با تجربه و مطالعه بهبود می‌یابد. همیشه یک شاگرد باقی بمانید و به یادگیری ادامه دهید.»

*«گشتی در وب» صرفا به انعکاس نظرات کاربران و سایت‌های فعال در عرصه دنیای مجازی می‌پردازد و مفاد مطالب لزوما مورد تایید «دنیای اقتصاد» نیست.

۶ کتاب آموزش فارکس که جهت معامله در فارکس باید بخوانید

بر اساس شواهد و تجربه می‌توان اذعان داشت که افراد موفق در حوزه معامله در بازار فارکس 6 کتابی که در این مقاله معرفی شده است را مطالعه کرده‌اند، از این رو با عنوان 6 کتاب برتر فارکس به بررسی این کتاب ها می پردازیم.

این روزها تب و تاب معامله گری حسابی در کشورمان راه افتاده و افراد زیادی را در اطراف خود می‌بینیم که در بازارهای مالی مختلف (بورس، فارکس، کریپتو و . ) مشغول به فعالیت هستند.

قطعا دلیل این استقبال زیاد را می‌توان پتانسیل بالای درآمد زایی این بازارها دانست نکته‌ای که تمامی این افراد و حتی شما که در حال خواندن این مطلب هستید به آن پی بردید.

اما همان طور که می‌دانیم در کنار پتانسیل بالای درآمدزایی، ریسک بالایی هم در این بازارها وجود دارد که چنانچه بدون داشتن آگاهی کافی و دانش به روز به این بازارها ورود کنیم ممکن است دچار ضررهای جبران ناپذیری شویم.

از همین جهت و در راستای آموزش فارکس برای مبتدیان امروز قصد داریم ۶ کتاب برتر برای آموزش معامله گری در بازار فارکس به عنوان قوی ترین بازار مالی دنیا، معرفی کنیم که قطعا مطالعه و درک این کتاب ها، کمک زیادی به پیشرفت و توصیه‌های جان مورفی برای معامله‌گری بهبود کیفیت معاملات شما خواهد کرد.

پیشنهاد ویژه: دوره فارکس ، برترین دوره آموزش فارکس برای فارسی زبانان

مجموعه کتب آموزش فارکس برای مبتدیان

پیش از بررسی کتاب‌های انتخاب شده اجازه دهید ابتدا کمی به بررسی انواع کتاب فارکس موجود در بازار بپردازیم و سپس با دیدی آگاهانه تر به سمت معرفی کتاب ها و در نهایت انتخاب کتاب مد نظر و مناسب خود حرکت کنیم.

به طور کلی مجموعه کتاب های بازار فارکس به سه دسته تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و روانشناسی معامله گری تقسیم شده و هر کتاب فارکس معمولا به بررسی یکی از این موارد میپردازد.

این سه حوزه که در ادامه بیشتر بدان خواهیم پرداخت دقیقا همان توصیه‌های جان مورفی برای معامله‌گری اصول و قواعدی هستند که برای تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای در بازار نیاز است.

کتاب های تحلیل تکنیکال

این دسته از کتاب‌ها با آموزش مفاهیم تحلیل تکنیکال به مخاطب خود، سعی در درک بهتر حرکات قیمت در گذشته و آینده بازار را دارند.

تمامی مواردی که بر روی چارتها تاکنون دیده‌ایم (نواحی، اندیکاتورها، الگوها و . ) جزو این دسته و سبک از تحلیلگری می‌باشند.

همچنین امروزه با توجه به رشد و افزایش استقبال معامله گران از این سبک، بسیاری از کتاب های فارکس موجود در بازار، در این دسته قرار میگیرند.

کتاب های تحلیل بنیادی

نوع دوم مجموعه کتب فارکس موجود در بازار، مربوط به آموزش تحلیل بنیادی می‌باشد.

این سری کتب، با آموزش مفاهیم اقتصادی (به طور مثال شاخص بهای تولید کننده، شاخص خرده فروشی و بسیاری از فاکتورهای دیگر) سعی در رسیدن به درک درستی از بازار دارند تا در نهایت با توجه به تقویت یا تضعیف شدن یک ارز، آینده حرکتی آن را در مقابل ارز دیگر سنجیده و تخمین توصیه‌های جان مورفی برای معامله‌گری زنند.

با توجه به برخی مسائل موجود در بازار همچون هیجانات معامله گران، باعث شده که استقبال زیادی از این سبک تحلیل گری صورت نگیرد (در مقایسه با تحلیل تکنیکال) و طبیعتا کتاب های کمتری در این زمینه نوشته شود.

پیشنهاد ویژه: آموزش فاندامنتال فارکس و اقتصاد کلان مجموعه آموزش بورس

کتاب های روانشناسی معامله گری در فارکس

این سری از کتاب ها با تکیه بر این اصل که درصد زیادی از موفقیت هر معامله گر جنبه روانی و ذهنی داشته، اقدام به آموزش مسائل روان شناسی معامله گری در فارکس نموده است.

معمولا در این کتب، علاوه بر ایجاد یک ساختار ذهنی برای مخاطب، نظم و انضباط کاری جهت توصیه‌های جان مورفی برای معامله‌گری حصول نتیجه بهتر در معاملات، به افراد آموزش داده می‌شود که امری بسیار ضروری در بازار می‌باشد.

لذا از جایی که معامله گری و مخصوصا فعالیت در بازار فارکس هیجانات زیادی به همراه دارد، مخاطب این گونه کتابها در صورت مواجه شدن با این هیجانات از جایی که قبلا آموزش دیده است، معمولا منطقی تر برخورد کرده و نتایج بهتری کسب می نماید.

حال که با این سه دسته کتاب آموزش فارکس آشنا شدید در ادامه قصد داریم به معرفی ۶ کتاب فارکس که با دقت و ظرافت خاصی از میان کتب موجود در بازار برگزیده شده است بپردازیم.

هدف ما از انتخاب این ۶ کتاب فارکس به گونه ای بوده که هر سه مبحث مورد نیاز جهت تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای، در برگرفته شود به نحوی که شما صرفا با مطالعه این چند کتاب محدود، بتوانید بیشترین بهره را برده و به درک نسبتا خوبی از بازار دست یابید، پس با ما همراه باشید.

۱. کتاب معامله گر پرایس اکشن اثر لنس بگز

اگر به دنبال یک کتاب معامله در فارکس خوب هستید که بتواند در زمانی محدود، دید نسبتا جامع و کاملی از بازار به شما ارائه دهد، نباید از خواندن این کتاب غافل بشید! بنا به گفته نویسنده، در نگارش این کتاب همیشه دو هدف پیش رو بوده است:

1. توضیح شیوه توصیه‌های جان مورفی برای معامله‌گری نگرش صحیح به چارت ها به منظور استفاده درست و به جا از پرایش اکشن و مدیریت فرصت‌های معاملاتی
2. بیان مراحل تکاملی یک فرد به منظور تبدیل شدن از یک معامله گر مبتدی به معامله گر حرفه‌ای

همانطور که در اهداف نگارش بیان شده است، این کتاب با ارائه دیدی صحیح نسبت به بازار، ضمن آموزش به خواننده کمک میکند تا درک بهتری از واقعیت چارتها داشته باشد. سپس با ارائه برخی موارد مربوط به روان شناسی بازار، سعی در ارتقا و رشد ذهنی معامله گر دارد.

همچنین نکته مثبت دیگری که در این کتاب فارکس بسیار یافت می‌شود، ذکر مثال‌ها و تمرین‌های فراوان همراه با نمایش چارتهای مختلف می‌باشد که باعث می‌شود این کتاب را از سایر کتاب‌های بازار فارکس متمایز نماید.

و در نهایت روند نگارش کتاب به گونه ای ست که به مخاطب خود کمک میکند تا بتواند استراتژی معاملاتی خود را بر مبنای اصول و روش های ذکر شده بیابد و با اکتفا به آن معاملات موفق تری داشته باشد.

توصیه‌های جان مورفی برای معامله‌گری

۲. معامله گر منضبط اثر مارک داگلاس

اگر شما هم معتقد هستید که موفقیت در معامله گری صرفا با داشتن دانش تحلیل تکنیکال و بنیادی امکان پذیر نیست و عامل سومی به نام روان شناسی معامله گری نقشی بسیار کلیدی ایفا میکند، باید بگوییم این کتاب مخصوص شماست!

چه بخواهیم یا نخواهیم باید بپذیریم که حتی بهترین معامله گران دنیا نیز در انجام تحلیل ها و معاملات خود گاها دچار اشتباهاتی شده که باعث می‌شود در کنار معاملات سودده، برخی معاملات خود را با ضرر ببندند.

پس چه بهتر که همواره اشتباهات خود را بپذیریم و با بستن معاملات ضررده، کل سرمایه خود را در معرض ریسک قرار ندهیم.

در توصیه‌های جان مورفی برای معامله‌گری همین راستا مارک داگلاس معتقد است که موفقیت در معامله گری ۸۰ درصد جنبه روانی داشته و تنها ۲۰ درصد دیگر مربوط به روش های معامله گری تحلیل تکنیکال و یا بنیادی می‌باشد.

در نهایت مطالعه و عمل به دستورات این کتاب، ابعاد جدیدی از خودشناسی، نظم و انضباط در بازارهای مالی را به روی شما خواهد گشود که لازمه موفقیت در هر بازاری از جمله فارکس می‌باشد.

مقاله پیشنهادی: بهترین نوع تحلیل در فارکس چیست؟

۳. تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه اثر جان مورفی

امروزه تحلیل تکنیکال جایگاه ویژه ای در بین معامله گران مختلف از سراسر دنیا پیدا کرده و چه خوب است که این علم از زبان یکی از بزرگان این امر همچون جان مورفی آموخته شود. فردی که در سال ۱۹۹۲، به واسطه مشارکت چشم گیر خود در زمینه تحلیل تکنیکال موفق به دریافت جایزه از فدراسیون بین المللی تحلیل گران تکنیکال شده است.

مطالعه کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه که دست مایه ۴۰ سال تلاش و تجربه این تحلیل گر خوش نام و موفق می‌باشد به تمامی افرادی که قصد فعالیت حرفه ای در بازارهای مالی دارند توصیه می‌شود چرا که حاوی مطالب و نکات بسیار زیادی است که قطعا هر معامله گر تازه وارد و یا حرفه ای بدان نیاز خواهد داشت.

۴. الگوهای شمعی ژاپنی اثر استیو نیسون

همانطور که می‌دانید معامله گری شامل یک روش یا قانون ثابت و مدون نیست و افراد سبک و سیاق معامله گری خاص خود را دارند.

عده‌ای خود را معامله گر پرایس اکشن دانسته و عده ای برمبنای اندیکاتورهای مختلف معاملات خود را انجام می‌دهند.

فارغ از این که سبک معاملاتی افراد چیست، الگوهای شمعی ژاپنی را میتوان جزء جدا نشدنی بسیاری از چارتها و معاملات دانست و اینجاست که استیو نیسون میگوید کندل ها، چراغ راه معامله گری هستند!

در وصف اهمیت این کندل های به ظاهر ساده هر چی بگوییم کم گفته ایم چرا که در دل خود حاوی پیام های بسیار ارزشمندی بوده که درک صحیح و دانستن زبان آنها، کمک شایانی به موفقیت در معاملات خواهد کرد.

استیو نیسون که خود معرف نمودارهای شمعی ژاپنی به دنیای غرب است، در این کتاب تمامی دانسته‌ها و تجربیات خود را جمع آوری نموده و با بیانی جذاب همراه با مثال ها و تصاویر مختلف سعی در آموزش زبان کندل ها به مخاطبان خود دارد.

پیشنهاد مطالعه: آموزش رایگان فارکس ، برای کسانی که به دنبال یادگیری فارکس هستند!

۵. مجموعه کتاب های پرایس اکشن ال بروکز

امروزه شاید کمتر بتوان معامله گر پرایس اکشنی را یافت که تاکنون نامی از ال بروکز و یا آثار وی نشنیده باشد.

ال بروکز با تشریح متد معامله گری روزانه خویش در آثارش، به دنبال آموزش استراتژی‌ها و روش هاییست که مخاطب بتواند بدون توجه به روند، در هر بازاری کسب سود نماید.

از همین جهت وی تجربیات خود را در سه کتاب به نام های روندها، محدوده های معامله و بازگشت ها گردآوری نموده که مطالعه این سه کتاب قطعا کمک شایانی به موفقیت شما در بازارهای مالی از جمله فارکس خواهد کرد.

بنا به گفته نویسنده، این کتاب ها باید به صورت گام به گام و به ترتیب (یعنی ابتدا کتاب روندها، سپس محدوده های معامله و در پایان کتاب بازگشت ها) مطالعه شوند تا بتوان بهترین نتیجه را دریافت نمود. البته لازم به ذکر است که این سه کتاب فارکس برای مبتدی ها مناسب نبوده و در واقع سطح کتابها کمی فراتر از سطح یک معامله گر تازه وارد میباشد و بهتر است قبل از تهیه و مطالعه این مجموعه کتاب بازار فارکس، آشنایی مقدماتی با تحلیل تکنیکال را داشته باشید.

پيشنهاد مطالعه: بروكر فارکس

۶. تحلیل موج های الیوت در بازار سرمایه اثر رابرت ر. پریچر

همانطور که قبلا گفته شد افراد مختلف در انجام معاملات خود، از متد و سبک‌های متفاوت بهره می‌گیرند که یکی از متداول ترین این متدها، تحلیل بر اساس امواج الیوت می‌باشد.

روشی مشهور که تقریبا می‌توان گفت هر فعال بازار سرمایه، کم و بیش در مورد آن شنیده و یا حتی در موارد بسیاری به طور ناخود آگاه از آن بهره برده است!

حال شاید این سوال برایتان پیش بیاید که چرا ناخودآگاه؟

به این دلیل که اساس تئوری امواج بر پایه الگوهای هارمونی طبیعی رخ می‌دهد و از جایی که انسان بخشی از طبیعت است، پس دور از ذهن نبوده که در مواردی به طور ناخواسته از این الگوها استفاده نماید.

رابرت پریچر در این کتاب که مشتمل بر هشت فصل می‌باشد به بررسی نظریه الیوت در بازار سرمایه پرداخته و ضمن تشریح کامل این امواج همراه با موارد عملی، رابطه امواج با نسبت های فیبوناچی را به طور ملموس بیان نموده است.

چناچه شما هم توصیه‌های جان مورفی برای معامله‌گری از علاقه مندان مبحث تئوری امواج الیوت هستید، مطالعه این کتاب را به شما توصیه می‌کنیم چرا که سرشار از نکات آموزنده و مفید خواهد بود.

سخن پایانی

از این که تا پایان این مطلب ما را همراهی نمودید صمیمانه سپاسگزاریم.

همانطور که امروزه برای موفق بودن در هر حرفه‌ای باید دانش خود را به روز نگه داریم، معامله گری هم طبیعتا مستثنی از این قاعده نخواهد بود و همیشه باید به امر آموزش توجه ویژه ای داشت.

این مطلب جهت آشنایی هرچه بیشتر علاقه مندان به ورود به بازار فارکس و همچنین آموزش فارکس برای مبتدیان تهیه شده بود، امیدواریم معرفی 6 کتاب برتر فارکس پاسخگوی نیاز شما عزیزان بوده باشد.

چناچه تجربه مطالعه کتاب یا کتاب‌های مشابه دیگری دارید، خوشحال خواهیم شد که نظرات و تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

تحلیل دیداری در بازار سرمایه جان مورفی

تحلیل دیداری در بازار سرمایه جان مورفی

نوشته: جان مورفی ( John Murphy)

ترجمه : دکتر علی محمدی (مشاهده آثار)
ناشر : انتشارات آراد
شابک : ۰۰۳۰-۱۸۶–۶۰۰-۹۷۸
تعداد صفحات : ۴۳۲
شمارگان چاپ : ۲۰۰۰
نوبت چاپ : اول – ۱۳۹۴

جدیدترین کتاب جان مورفی با عنوان ” تحلیل دیداری در بازار سرمایه: شکار روندهای بازار ” با ترجمه و توضیحات دکتر علی محمّدی ترجمه و منتشر گردید.

این کتاب چندین بار توسط انتشارات جان ویلی سانز منتشر شده است که دکتر علی محمّدی آن را ترجمه و افزودن توصیه‌های جان مورفی برای معامله‌گری توضیحاتی روانه بازار کرده اند. ضمن اینکه یک بخش با عنوان سیر مطالعاتی یک تحلیل گر به قلم خود دکتر به آن افزوده شده است.

كتاب حاضر ترجمه‌ی ویرایش جدید کتاب The Visual Investor: How to Spot Market Trend از سلسله کتاب‌های انتشارات جان وایلی است که توسط جان مورفی در سال ۲۰۰۹ میلادی نگاشته شده است.

وی به مدت هفت سال تحلیلگر فنی شبکه CNBC-T در برنامه تلویزیونی محبوب Tech Talk بود و کتاب پرفروشی با عناوین تحلیل تکنیکال بازارهای مالی و تحلیل تکنیکال بین بازاری منتشر کرد.

در کتاب حاضر مباحثی چون تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و تحلیل بین بازاری مطرح شده است .

خواندن این کتاب ارزشمند را به تمامی علاقمندان بازار اعم از بورس، سهام، سکه آتی و .. توصیه می نماییم. بهتر است توضیحات بیشتر این اثر ارزشمند را از مقدمه ابتدای کتاب رصد نماییم. قابل ذکر است این کتاب از مای چارت شاپ قابل تهیه می باشد.

جنگ و بازارهای مالی: کارهایی که باید انجام داد و نباید انجام داد

با توصیه‌های جان مورفی برای معامله‌گری توجه به وضعیت بنیادی کنونی - درگیری روسیه و اوکراین - مایلیم چند روش خوب را برای سرمایه گذاران کوچک و تاجر خرده‌فروش یادآوری کنیم که از کتاب عالی کوزیمو ناتولی و استفانو ناتولی"تروریسم، جنگ و بازارهای مالی"منتشر شده توسط کتابخانه تجاری الهام گرفته شده است. . در این کتاب جالب، نویسندگان به تحلیل چگونگی واکنش بازارهای مالی به رویدادهای مهمی مانند حملات تروریستی و جنگ می پردازند. همانطور که می دانیم یکی از اصول تحلیل تکنیکال که در کتاب بسیار معروف"تحلیل فنی بازارهای مالی"نوشته جان جی مورفی شرح داده شده است این است که:"بازار همه چیز را تخفیف می دهد"و آن این است که حرکت قیمت در حال حاضر همه آن عوامل بنیادی را در بر می گیرد. ، سیاسی ، روانی و غیره . بیایید به توصیه‌های بالا برای معامله‌گر و سرمایه‌گذار خرد بازگردیم - با این فرض که معامله‌گر حرفه‌ای از قبل استراتژی‌ها و رویه‌هایی برای مدیریت این نوع موقعیت‌ها (یکی از پوشش‌های مشتقه‌ای) دارد: کارهایی که نباید انجام داد: - وحشت نکنید، معمولاً بازارها باز می گردند و بنابراین بلافاصله موقعیت را به عنوان یک فروش وحشتناک نبندید - تحت تأثیر اخبار - که تمایل به تشدید رویدادها دارند - از"متخصصان"که نمی دانید یا از دوستانتان قرار نگیرید. - اگر نمی توانید موقعیت های بلادرنگ را دنبال کنید (این همیشه درست است) و اگر تجربه ندارید، به طور کلی در مواقع عدم اطمینان موضع نگیرید و با ضرر میانجیگری نکنید. - از ضررها ناامید نشوید (استاپ ضررهای احتمالی). کارهایی که باید انجام داد: - آرام بمانید و نگرش مثبت داشته باشید - با حفظ روحیه انتقادی نسبت به آنچه می خوانید و گوش می دهید، خود را از منابع مختلف به طور مناسب در مورد وضعیت آگاه کنید - به دنبال برنامه و استراتژی خود ادامه دهید - درس های آموخته شده و عواطف و احساساتی که دارید، از جمله درس هایی که از ضررها گرفته اید را یادداشت کنید، از فرصت برای مطالعه و یادگیری چیزهای جدید استفاده کنید.

در مورد پکس گلد بیشتر بدانید

اطلاعات ارز دیجیتال پکس گلد با قیمت 1,672 دلار بصورت لحظه ای در مجموعه ارزسنج بروز شده و شما میتوانید با مراجعه به صفحه اختصاصی PAXG، قیمت پکس گلد ، تحلیل پکس گلد و اخبار پکس گلد را پایش نموده و در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید.