صفر تا صد آموزش تحلیل تکنیکال در بورس
صفر تا صد آموزش تحلیل تکنیکال در بورس
پک شماره دو از سری مجموعه های صفرتاصد بورس
Technical Analysis in Bourse
– آموزش تحلیل تکنیکال در بورس ، علمی ترین روش های تحلیل سهام در بازار بورس ایران
– آشنایی با سطوح حمایت و مقاومت ، تایم فریم ها ، سیگنال های خرید و فروش و انواع الگو ها
– آشنایی کامل با پولبک و علل روانشناسی آن ، اندیکاتور ها و اسیلاتورهای تحلیل تکنیکال
– پیش بینی حرکت آینده سهم ها با روشهای ترکیبی فیبوناچی ، شناسایی روند سهم ها در چند ثانیه
– از همین امروز یک تحلیل گر حرفه ای بورس شوید !
۵ ساعت آموزش ویدیویی
سطح متوسطه و پیشرفته !
مدرس و تحلیلگر : سید محمد صالح هاشمی
ویژگی های اصلی مجموعه آموزشی ” صفر تا صد آموزش تحلیل تکنیکال در بورس “:
- ۳۰۰ دقیقه آموزش تحلیل تکنیکال در بورس ، آموزش علمی ترین روش های تحلیل سهام در بازار بورس ایران
- آموزش فوق العاده کاربردی برای اولین بار در ایران ، تدریس شده توسط تحلیل گران برتر بازار سرمایه ایران
- دوره جامع آموزشی که معادل ده ها جلسه کلاس آموزشی و یک دوره کامل کارگاه آموزشی تحلیل تکنیکال بورس است
- صرفه جویی در وقت ، زمان و هزینه ، درآمدزایی مطمئن از بورس با تحلیل اصولی و درست
- آشنایی با سطوح حمایت و مقاومت ، تایم فریم ها ، سیگنال های خرید و فروش و انواع الگو ها
- آشنایی کامل با پولبک و علل روانشناسی آن ، اندیکاتور ها و اسیلاتورهای تحلیل تکنیکال
- پیش بینی حرکت آینده سهم ها با روشهای ترکیبی فیبوناچی ، شناسایی روند سهم ها در چند ثانیه
توجه : سری پکیج های آموزشی صفرتاصد بازار بورس در چندین پکیج منتشر شده اند که در ادامه هم هستند و هم پوشانی ندارند ، لذا توصیه میکنیم همگی پکیج های منتشر شده را به مرور ببینید.
صفر تا صد مبانی بازار بورس – پک شماره یک از سری مجموعه های صفرتاصد بورس
صفر تا صد آموزش تحلیل تکنیکال در بورس – پک شماره دو از سری مجموعه های صفرتاصد بورس
نمونه فیلم معرفی دوره ” صفر تا صد آموزش تحلیل تکنیکال در بورس “
دوره ” آموزش جامع تحلیل تکنیکال در بازار بورس ”
The Complete Technical Analysis Trading Course
به دنبال بهترین و کم ریسک ترین روش های سرمایه گذاری در بازار بورس هستید؟
بعد از یادگیری مبانی بازار بورس، اکنون نوبت به یادگیری تحلیل تکنیکال نمادها می رسد تا در کمترین زمان ممکن قادر باشید بهترین نقاط ورود به سهم ها و خروج از آن ها را بیابید و کم ریسک ترین سودها را کسب کنید.
با آموزش تحلیل تکنیکال قادر خواهید بود روند سهم ها و بازار را با بهترین اندیکاتور ها، اسلاتورها و ترکیبی از آن ها پیش بینی کنید و با توجه به الگوهای شمعی و تایم فریم های مورد نظر، بهترین زمان ورود و خروج به سهم ها را بدست آورید.
در این دوره آموزش تحلیل تکنیکال سعی شده انواع مثال های عملی از بازار بورس ایران گنجانده شود تا کاملا آماده ی انجام معاملات در بازار بورس ایران با توجه به تحلیل های تکنیکال سریع و ترکیبی باشید.
سعی شده است که در این دوره تمام ابزارهای مورد نیاز برای گسترش دادن پورتفوی سرمایه گذاری خود بدون ریسک بالا را در اختیارتان قرار داده باشیم.
مطالبی که در این دوره آموزش تحلیل تکنیکال یاد می گیرید:
- کسب مهارت در اندیکاتور های تحلیل تکنیکال، اسیلاتورها، الگوهای نمودار و الگوهای کندل استیک با مثال های واقعی.
- نحوه ایجاد یک پایه قوی تحلیل تکنیکال برای بازار بورس.
- نحوه تحلیل چندین بازه زمانی نمودار.
- نحوه استفاده از سطح، خطوط روند و کانال ها برای تشخیص حرکات بازار.
- نحوه معامله با حمایت و مقاومت
- نحوه معامله با Exponential Moving Average
- نحوه معامله با MACD
- نحوه معامله با Parabolic SAR
- نحوه معامله با RSI
- نحوه استفاده از الگوهای نمودار برای تشخیص و پیش بینی حرکات بعدی بازارنحوه معامله با سقف و کف دوقلو
- نحوه معامله با الگوهای کندل استیک (شمعی) تکی
- نحوه معامله با الگوهای کندل استیک (شمعی) دوتایی
- نحوه معامله با الگوهای کندل استیک سه تایی
- نحوه خواندن موثر نمودارهای سهام برای تشخیص روند بازار
- نحوه استفاده از خطوط حمایت و مقاومت برای تعیین نقاط ورود و خروج از سهمپ
- نحوه خودداری از اشتباهات زیان بار در معامله آشنایی با روش های تحلیل تکینکال و ایجاد ذهنیت مناسب برای معامله
- نحوه معامله با فیبوناچی و اکستنشن ها
- نحوه معامله با کنج ها، مثلث ها و پرچم های سه گوش
- نحوه معامله با الگوی سر و شانه + فنجان و دسته
- نحوه معامله با تکنیک های ترکیبی
- تعیین روند بازار در چند ثانیه
- و …
سرفصل ها و دروس دوره ” آموزش جامع تحلیل تکنیکال در بازار بورس ” :
مقدمه
۱- مقدمه
فصل اول – اصول تحلیل تکنیکال
۱- مقدمات تحلیل تکنیکال در بورس
۲- کار با ابزار Trading View برای تحلیل تکنیکال
۳- تعیین روند صعودی و نزولی در چند ثانیه
۴- مثال های عملی تعیین روند
۵- معرفی تایم فریم ها و کاربرد آن ها در معاملات
۶- بررسی عملی تایم فریم ها روی چند سهم
۷- سطوح مقاومت و حمایت چیست؟
۸- بررسی عملی سطوح مقاومت و حمایت
۹- درک مفهوم خطوط روند و کانال ها
۱۰- بررسی عملی مفاهیم خط روند و کانال ها
۱۱- سیگنال های خرید و فروش عملی با خطوط روند و کانال ها
۱۲- پولبک و علل روانشناسی بازار آن
۱۳- اشباهات متداول در بازار
فصل دوم – بهترین اندیکاتور ها و اسیلاتورهای تکنیکال
۱- خرید و فروش با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت
۲- انجام معاملات به صورت عملی در بازار بورس ایران با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت
۳- نکاتی از تابلوخوانی – پیش بینی امکان شکست سطوح حمایت و مقاومت
۴- فیبوناچی اصلاحی و اکستنشن – شناسایی سطوح حمایت و مقاومت داینامیک
۵- سیگنال خرید و فروش با فیبوناچی اصلاحی و اکستنشن به صورت عملی
۶- بررسی کامل میانگین های متحرک ساده و نمایی
۷- سیگنال های خرید و فروش از طریق تلاقی میانگین های متحرک به صورت عملی
۸- تفاوت سطوح حمایت و مقاومت های استاتیک و داینامیک
۹- انجام معامله با استفاده از اندیکاتور Parabolic SAR
۱۰- چگونه با اندیکاتور پرطرفدار MACD معامله کنیم؟
۱۱- بررسی نسخه جدید MACD و انجام معامله با آن
۱۲- اندیکاتور RSI برای بررسی اشباع خرید و فروش
۱۳- بررسی دقیق تر RSI و تکنیک های معامله با آن در بورس
۱۴- بررسی اندیکاتور مهم شاخص جریان نقدینگی یا MFI برای معاملات در بورس
۱۵- یک تکنیک بدست آوردن سریع سیگنال های خرید و فروش با ترکیب RSI و MFI در آموزش تحلیل تکنیکال
۱۶- بررسی قدرت روند بازار با اندیکاتور ADX در چند ثانیه
۱۷- اندیکاتور پراهمیت حجم معاملات در بازار و سیگنال های مهم آن
۱۸- بررسی اندیکاتور CCI برای شناسایی قدرت شتاب نوسان
۱۹- بررسی اندیکاتور Bollinger Bands برای شناسایی محدوده ی نوسانات سهم
۲۰- بررسی اندیکاتور Aroon برای مشخص کردن روند و قدرت آن
۲۱- بررسی اندیکاتور جذاب Stochastic RSI و سیگنال های خرید و فروش عملی
۲۲- چگونه اندیکاتور ها را در کنار هم استفاده کنیم؟
فصل سوم – نحوه معامله با کندل استیک ها و الگوهای نمودار در آموزش تحلیل تکنیکال
۱- بررسی نحوه عملکرد کندل استیک ها و دریافت سیگنال های خرید و فروش
۲- معامله با دیدن کنج ها، مثلث ها و آویزها
۳- معامله در بورس با سقف و کف دوقلو
۴- یک معامله ی عملی در بورس ایران با توجه به سقف و کف دوقلو
۵- سیگنال های مهم الگوهای سر و شانه و فنجان و دسته
۶- اطلاعات تکمیلی الگوهای سر و شانه و فنجان و دسته
۷- کندل شناسی و پیش بینی آینده ی روند سهم با کندل ها
۸- ریسک کمتر معاملات با تایید اندیکاتورها
۹- بررسی کندل های جفتی یا دوتایی برای پیش بینی آینده ی سهم
۱۰- بررسی دقیق تر کندل های جفتی یا دوتایی
۱۱- معامله و پیش بینی روند سهم با کندل های قدرتمند سه تایی
۱۲- اطلاعات تکمیلی کندل های سه تایی
تحلیل تکنیکال چیست؟
شما برای سرمایه گذاری در بازار بورس نیازمند ابزارهایی برای تجزیه و تحلیل هستید. در واقع بر اساس شانس و بدون تجزیه و تحلیل و شناخت بازار نمیتوانید در آن سرمایه گذاری کنید.
در واقع شما قبل از خریداری سهام یک شرکت باید وضعیت آن شرکت را به دقت بررسی کنید.
روش های تجزیه و تحلیل در بازار بورس به صورت کلی به دو دسته تقسیم میشوند:
در این مقاله قصد داریم روش تحلیل تکنیکال در بورس را برای شما توضیح دهیم.
تحلیل تکنیکال
قاعده ی کلی که روش تحلیل تکنیکال از آن پیروی می کند بر گرفته از این موضوع است:
گذشته تکرار می شود. جمله ی معروف “گذشته، چراغ راه آینده است” عبارتی آشنا برای سرمایه گذارانی است که از روش تحلیل تکنیکال در بورس استفاده میکنند.
تحلیل تکنیکال در واقع روشی فنی برای تحلیل بازار بورس است.
تحلیلگران با استفاده از نمودارها و روابط ریاضی و داده های گذشته ی سهم روند نوسانات سهم را بررسی و قیمت سهم در آینده را پیش بینی میکنند.
لازم به ذکر است سرمایه گذارانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند بر این اعتقاد هستند که تمامی اتفاقات تاثیرگذار بر قیمت هر سهم، چه عوامل بیرونی و چه عوامل درونی شرکت را میتوان بر اساس بررسی روند قیمت سهم در گذشته و بررسی آن با ابزار تحلیل تکنیکال در قیمت سهم مشاهده کرد.
در صورتی که در اثر این بررسی ها به این نتیجه برسند که قیمت سهم در آینده نسبت به قیمت کنونی سهم افزایش می یابد اقدام به خرید میکنند. همچنین اگر طی تحلیل خود نتیجه این باشد که قیمت سهم در آینده پایین تر از قیمت کنونی سهم خواهد شد اقدام به فروش آن سهم میکنند.
لازم به توضیح است این موارد صرفا منطق کاری است که در فرایند تحلیل تکنیکال انجام میشود. برای یادگیری استراتژی های کاربردی و نحوه ی انجام شدن آن نیازمند یادگیری دوره های آموزشی تحلیل تکنیکال هستید.
برای مثال، در نظر بگیرید سهم شبندر در حال حاضر با قیمت 200 تومان در بازار معامله میشود. شما قصد دارید این سهم را با روش تحلیل تکنیکال بررسی کنید. طی فرایند بررسی خود به این نتیجه میرسید که قیمت سهم در سه ماه آینده به 240 تومان افزایش می یابد. در نتیجه شما با تکیه بر این تحلیل و خرید سهم طی سه ماه 40 تومان به ازای هر سهم سود خواهید کرد.
حال شرایطی را در نظر بگیرید که نتیجه ی تحلیل شما برای سه ماه آینده برای این سهم قیمت 180 تومان باشد. لذا شما از خرید این سهم صرف نظر خواهید کرد. همچنین اگر این سهم را در سبد سهام خود داشته باشید تصمیم به فروش آن خواهید گرفت.
معرفی ابزارها و آشنایی با روش های تحلیل تکینکال نرم افزارها
شما برای به کارگیری تحلیل تکنیکال نیاز دارید ابزار و نرم افزارهایی که از طریق آن ها این تحلیل ها را انجام میدهند آموزش ببینید. در تحلیل تکنیکال از چارت ها برای تحلیل استفاده می شود. در ادامه برخی از این ابزارها را معرفی میکنیم.
ابزارهای تحلیل تکنیکال
الگوهای قیمتی
نمودار قیمتی
• نمودار خطی
• نمودار کندل استیک
نمودار میله ای روزانه
اسیلاتور : نوسان‌ساز
اندیکاتور : شاخص و مقیاس
الگوهای شمعی (کندل استیک)
الگوهای هارمونیک
ابزار پرایس اکشن
خطوط فیبوناچی
امواج الیوت
نرم افزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال
داینامیک تریدر
متاتریدر یا مفیدتریدر
آمی بروکر
موتیو ویو
ادونس گت
پیشنهاد میکنیم بعد از اینکه پاسخ سوال خود را در خصوص اینکه ” تحلیل تکنیکال چیست؟” دریافتید، اقدام به کسب مهارت و آموزش بیشتر در این حوزه بکنید.
آشنایی با سبک های معامله گری با محمد رضا مقدم
همیشه برای نوآموزان علاقه مند به یادگیری تحلیل تکنیکال، سخت ترین و پر چالش ترین مرحله این است که چه سبکی از تحلیل تکنیکال را یاد بگیرم و روی کدام یک وقت و زمان بیشتری صرف کنم. دقیقا مثل افراد مبتدی در هنر نقاشی که وقتی با بوم سفید مواجه می شوند واقعا نمی دانند باید از کجا شروع کنند.
در این آموزش سعی شده که فشرده و سریع به سبک های اصلی تکنیکالی پرداخته شود تا مخاطب با مفاهیم هر روش تا حد امکان آشنا شود و بهتر بتواند تصمیم صحیح را اتخاذ کند. در تحلیل تکنیکال هیچ روشی بر روش دیگر برتری ندارد چرا که اگر برتری وجود داشت همه دنیا روی همان روش متمرکز میشد و سایر روش ها به مرور از صحنه حذف و فوکوس روی روش برتر قرار می گرفت. لذا علاوه بر متدهای تکنیکالی شخصیت معامله گری فرد هم در انتخاب نوع متد مناسب، موثر می باشد.
تلفیق سبک های معامله گری
همان طور که در بالا اشاره شد هیچ روشی بهترین روش نیست و این شخص معامله گر هست که با تجربه و تسلطی که روی یک روش پیدا کرده قادر شده در ان روش به سود دهی مستمر برسد. ولی این حرف دال بر این نیست که شما فقط می توانید از یک روش استفاده کنید. شما می توانید از تلفیق چند روش بهره گرفته و به روش ابداعی خودتون برسید و از فاکتورهای بیشتری برای تاییدیه گرفتن برای ورود و خروج از معاملات استفاده کنید.
مثلا می توانید برخی از مباحث ایچیموکو را با پرایس اکشن ترکیب کنید و نتایج آن را در تحلیل نماد ها بررسی کنید. اینجا دنیای بی نهایت هاست، تخیل و کنجکاوی شما اینجا کاملا باز است لذا از ترکیب روش های مختلف یا حتی ابداع روش های جدید نترسید.
تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی در چیست؟
قطعاً سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه، بهترین روش برای رسیدن به سودآوری بیشتر است. برخی از افراد ترجیح میدهند که در سن بازنشستگی وارد این بازار های مالی شوند و به نوعی هم خود را سرگرم کنند و هم سرمایه خود را بیشتر کنند. البته جوانان زیادی هم وجود دارند که وارد این بازارهای مالی میشود و هم‌زمان با کسب و کار خود در این بازارها هم درآمدزایی میکنند و ترجیح می دهند بخشی از درآمد خود را وارد سرمایه گذاری کنند.
اگر میخواهید در این بازارهای سرمایه رشد خوبی داشته باشید و به موفقیت برسید حتماً باید با روشهای تحلیل بازار به خوبی آشنا شوید. در غیر این صورت نه تنها سودآوری برای شما نخواهد داشت بلکه متحمل ضرر هم خواهیم شد. تحلیل های بسیار زیادی برای بازارهای سرمایه وجود دارد که از مهمترین آنها میتوان به تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی اشاره کرد.
شما با توجه به این دو تحلیل باید بتوانید استراتژی های خود را به تصمیمات واقعی تبدیل کنید. این تصمیمات همان تصمیم های خرید و فروش در بازارهای سرمایه هستند. در ادامه این مقاله سعی داریم به بررسی تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی بپردازیم.
آیا تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی باهم متفاوت هستند؟
همیشه برای اینکه بتوانیم دو چیز را با یکدیگر مقایسه کنیم و تفاوت آنها را متوجه شویم حتماً باید در ابتدا آنها را درک کنیم و به خوبی آنها را بشناسیم. در مورد این دو تحلیل هم همین موضوع وجود دارد، بهتر است قبل از هر چیزی به شناخت و تحلیل بپردازید. توجه داشته باشید که هر کدام از این دو نوع تحلیل بر اساس اطلاعات خاصی بنا شده اند.
هر کدام از این تحلیل ها هدف اصلی و نهایی پیش بینی روند تغییر قیمت ها در سهام بورس، ارز دیجیتال و … را دارند. البته عملکرد این دو تحلیل با یکدیگر متفاوت است در ادامه این مقاله سعی داریم در ابتدا به شناخت این دو تحلیل و سپس به تفاوت های آنها بپردازیم.
تحلیل بنیادی چیست؟
نام دیگر تحلیل بنیادی، تحلیل فاندامنتال است که بر پایه ارزش ذاتی یک سهم بنا شده است. در واقع باید بدانید که شرکت‌ها دارای سهام هایی هستند که این سهام ها در هر بازه زمانی دارای ارزش ذاتی مشخصی هستند. به طور کلی در بازار سرمایه، ارزش این سهام ها به زودی مشخص می شوند. اما با کمک از تحلیل بنیادی می‌توانیم این موضوع را خیلی سریع تر متوجه شویم و تصمیم به خرید یا فروش آن سهم در آن بازه زمانی بگیریم.
تحلیل بنیادی سهام های شرکت را بر اساس ارزش‌های بنیادی آن تحلیل می‌کند به این صورت که می توان سود و یا زیان، بدهی ها و دیگر پارامترهای سهام آن شرکت را مورد بررسی قرار داد که تمامی این موارد جزء ارزش آن شرکت به حساب می آیند و می توان ارزش هر سهم را با این پارامترها مشخص کرد. در نتیجه شما می توانید به کمک تحلیل بنیادی با به کارگیری ارزش نسبی دارایی های مختلف به ارزش واقعی سهام شرکت ها بپردازید.
سعی می کنیم این موضوع را با یک مثال ساده بهتر آشنایی با روش های تحلیل تکینکال بیان کنیم. تصور کنید که یک شرکتی به ازای هر سهم حدود 20000 تومان سود آوری دارد. در نتیجه می توانیم بگوییم که ارزش سهام این شرکت نسبت به شرکت دیگری که به ازای هر سهم 10000 تومان سود آوری دارد، دو برابر است. این مثالی که برای شما توضیح داده‌ایم تنها یک برداشت سطحی است و اگر بخواهیم آن سهم را از لحاظ بنیادی و اصول بررسی کنیم حتماً باید از تحلیل بنیادی کمک بگیریم.
همان طور که در قسمت بالاتر هم توضیح داده ایم در تحلیل فاندامنتال و یا بنیادی سرمایه‌گذاران حتماً باید اطلاعات مختلفی از سهام یک شرکت و خود آن شرکت به دست آورند. جریان نقدی تنزیل شده، مدل قیمت گذاری دارایی، ارزش نسبی دارایی، سودآوری و زیان سهام آن شرکت و … همگی از جمله مواردی هستند که در پیش بینی رفتار بازار به سرمایه‌گذاران کمک شایانی میکنند. در ادامه سعی داریم به بررسی تحلیل تکنیکال و درک آن بپردازیم.
تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دارای تفاوت های بسیار زیادی هستند اما از اصلی‌ترین این تفاوت ها می توان به این موضوع اشاره کرد که در تحلیل تکنیکال برخلاف تحلیل فاندامنتال بر روی روند تغییرات قیمت دارایی تمرکز می شود. بر طبق این نوع تحلیل تغییرات قیمت بیشتر از الگوهای خاص پیروی می کنند که این الگوها به طور کاملا واضح با تحلیل نمودار قیمت و حجم معاملات مشخص می شوند. در ادامه سعی داریم با توضیح یک مثال اطلاعات بیشتر در مورد معرفی تحلیل تکنیکال به شما بدهیم.
برای مثال تصور کنید که نمودار میانگین متحرک قیمت یک سهم در یک شرکت در دوره ۵۰ روزه مشخص شده است. در این بین نمودار میانگین متحرک قیمت همان سهم در دوره ای طولانی تر مثلاً ۲۰۰ روزه بررسی شده است و مشخص شده است که قیمت آن در دوره ۵۰ روزه پیشی گرفته است. در این صورت میتوان متوجه شد که بهترین فرصت برای خرید آن سرمایه است و در واقع این فرصت را تحلیل تکنیکال به شما نشان داده است.
البته برعکس این موضوع هم امکان پذیر است و شما تصور کنید اگر میانگین متحرک ۵۰ روزه زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه کاهش پیدا کند در این صورت تحلیل گران تکنیکال آن سهم را هشداری برای فروش می دانند. در تحلیل تکنیکال باید به حجم معاملات هم توجه زیادی کرد.
به آشنایی با روش های تحلیل تکینکال طور مثال زمانی که روند میانگین حجم معاملات شکسته می شود می تواند نشانه‌ای برای افزایش یا کاهش قیمت آن باشد. به طور کلی باید بدانید که هدف اصلی در تحلیل تکنیکال تمرکز بر قیمت و حجم معاملات است و تحلیلگران در زمان استفاده از این نوع تحلیل باید تصور کنند که تمامی فاکتورهای آشنایی با روش های تحلیل تکینکال بنیادی مانند سلامت مالی شرکت ها و صنایع وضعیت اقتصادی و … قبل از این موضوع در قیمت دارایی ها در نظر گرفته شده است. در ادامه این مقاله می خواهیم اطلاعات تکمیلی مفیدی در مورد تفاوت های بین تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال به شما بدهیم.
تفاوت اصلی تحلیل تکنیکال و بنیادی در چیست؟
اگر بخواهیم در مورد تفاوت های تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال صحبت کنیم اندازه یک کتاب حرف برای گفتن وجود دارد. زیرا این بحث بسیار گسترده است اما بهتر است بدانید که کدام یک از این تحلیل ها اهمیت بیشتری دارند؟
در واقع باید بدانید که هر کدام از این دو نوع تحلیل تکنیکال و بنیادی طرفداران خاص خود را دارند. در این بین سرمایه‌گذاران موفق هستند که هر دوی این نوع تحلیل‌ها را درک می کنند و آنها را به خوبی می‌شناسند و هنگام ارزیابی سرمایه هایشان از آنها استفاده میکنند تا دچار ضرر و زیان نشوند. در تحلیل بنیادی روند مالی بلند مدت شرکت ها و نوع عملکرد آنها در مقایسه با دیگر رقبا اهمیت ویژه ای دارد به همین علت است که توصیه می شود افرادی که می خواهند یک سهم را برای بلندمدت خریداری کنند حتماً قبل از خرید خود تحلیل بنیادی را برای آن سهم در نظر بگیرند.
تصور کنید که یک شرکتی پول بسیار زیادی در می آورد. در این صورت با تحلیل بنیادی به‌راحتی میتوان افزایش قیمت سهام آن شرکت را پیش بینی کرد. البته برعکس این موضوع هم وجود دارد و اگر شرکتی دچار ضرر و زیان شود با تحلیل بنیادی میتوان سقوط ارزش آن سهام شرکت را بررسی کرد. توجه داشته باشید که در تحلیل بنیادی جنبه های تکنیکی بسیار بیشتری وجود دارد اما هدف اصلی آگاهی از قیمت هدف بر اساس اطلاعات و نتایج مالی شرکت‌ها است.
در تحلیل تکنیکال سهم، قیمت اخیر سهم برای کوتاه مدت مورد بررسی قرار می گیرد. تحلیل تکنیکال بیشتر برای کسانی است که می‌خواهند سرما خود را در کوتاه مدت به فروش برسانند و می خواهند در این مدت زمان سودآوری داشته باشند. در واقع تحلیل گران تکنیکال خیلی نگران سودآوری شرکت ها در چندین سال آینده نیستند و آنها تنها برای رفتار سرد در هفته های آینده اهمیت قائل هستند. حتماً شما هم می خواهید بدانید که کدام تحلیل برای شما مناسب تر است و بهتر است در ابتدا کدام تحویل را فرا بگیرید؟
در ادامه این مقاله به بررسی این موضوع می پردازیم تا اطلاعات کاملی بدست آورید.
کدام یک از دو نوع تحلیل تکنیکال و بنیادی را فرا بگیریم؟
برای اینکه بدانید ابتدا کدام یک از این دو نوع تحلیل را باید فرا بگیرید ابتدا باید هدف خود را از سرمایه گذاری مشخص کنید. گاهی میتوان از هر دوی این تحلیل ها برای خرید یک سهم کمک گرفت. اگر شما جزء آن دسته از افرادی هستید که می خواهید بر عملکرد کمپانی ها تمرکز داشته باشید حتماً باید با تحلیل بنیادی آشنا باشید. البته اگر هم میخواهید سهم خود را در مدت زمان طولانی تری نگه دارید بازهم باید از تحلیل بنیادی استفاده کنید.
اطمینان داشته باشید که اگر به خوبی بتوانید رفتار یک سهم را با تحلیل بنیادی در نظر بگیرید و آن سهم را در مدت زمان طولانی نگه دارید حتما به سودآوری خیلی خوبی خواهید رسید. در مقابل هم تحلیل تکنیکال وجود دارد که بیشتر برای افرادی که می خواهند از تغییرات قیمت دارایی ها استفاده کنند بهترین گزینه است. البته کسانی هم که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کوتاه مدت داشته باشند بر ریسک پذیری بالاتری هم دارند، می توانند از تحلیل تکنیکال استفاده کنند.
بسیاری از سرمایه گذاران که اطلاعات خوبی در مورد تحلیل های مختلف در بازار دارند معتقد هستند که بهترین روش برای تجزیه و تحلیل قیمت سهام در بورس استفاده از روش ترکیبی است یعنی سرمایه گذار باید بتواند روند گذشته سهم را مورد بررسی قرار دهد و به نتایج حاصل از این تحلیل ها رضایت ندهد و به دنبال عوامل سه‌گانه اثر گذار و قیمت سهام یعنی عوامل مرتبط با صنعت، عوامل محیطی و عوامل درونی هم باشد و به این منظور قیمت سهم را مورد بررسی قرار دهد.
تصور کنید قیمت سهمی در گذشته صعودی بوده است اما بر اثر دخالت برخی از عوامل دیگر ضرر کرده است و تا به سهم زیان ده هم تبدیل شده است البته برعکس این موضوع هم وجود دارد و ممکن است یک سهم از وضعیت نزولی خارج شود و در مسیر رشد قرار بگیرد.
تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی علاوه بر تفاوت هایی که دارند کاربردهای بسیار مهمی دارند که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم.
تفاوت تحلیل تکنیکال و بنیادی در کاربرد
همانطور که قبلا هم گفته ایم، تحلیل های بسیار زیادی در بازار سرمایه وجود دارد. یکی از محبوب‌ترین این مسئله را میتوان به تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی اشاره کرد. بهترین این نوع تحلیل ها برای تصمیم در سرمایه گذاری است. در واقع تحلیل بنیادی برای سرمایه گذاریهای بلندمدت و تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد. هر کدام از این تحلیل ها بسته به اهدافی که دارند می توانند موثر عمل کنند. البته توجه داشته باشید به بازارهای سرمایه گاهی غیر قابل پیش بینی می شوند و تحلیل های بنیادی و تکنیکال کار هایی برای هدایت سرمایه‌گذاری‌ها هستند.
نکات بسیار مهم در سرمایه گذاری
توجه داشته باشید که اگر شما هیچ گونه اطلاعاتی در مورد تحلیل های بازار از تجربه تحلیل بنیادی و تکنیکال ندارید به هیچ عنوان سرمایه خود را وارد این بازار های مالی نکنید. زیرا در این صورت شما بیشتر با شانس خود وارد شده اید ممکن است دچار سود و یا ضرر شوید.
اگر اطلاعاتی در مورد این تحلیل ها ندارید، می‌توانید از کارشناسانی که در بازارهای بورس ارز دیجیتال فعال هستند کمک بگیرید تا سرمایه‌گذاری موفق تری داشته باشید.
سعی کنید از تحلیل های مختلف به صورت ترکیبی بهره ببرید تا با ریسک کمتری وارد سرمایه گذاری در یک سهم شوید و به سود آوری بسیار خوبی دست یابید.
سخن پایانی
به طور کلی بهتر است هیچ نوع سهمی را بدون تحلیل های صحیح و دقیق خریداری نکنید و حتماً از کارشناسانی که تجربه بالایی دارند مشورت بگیرید تا در مدت زمان بسیار کوتاهی سود چشمگیری به دست آورید. متخصصین که در این حوزه فعالیت می کنند قطعاً از چند تکنیک برای بررسی سهم استفاده می کنند. امیدواریم با مطالعه این مقاله اطلاعات مفیدی در مورد تفاوت تحلیل بنیادی تحلیل تکنیکال به دست آورده باشید.
صفر تا صد آموزش تحلیل تکنیکال در بورس
صفر تا صد آموزش تحلیل تکنیکال در بورس
پک شماره دو از سری مجموعه های صفرتاصد بورس
Technical Analysis in Bourse
– آموزش تحلیل تکنیکال در بورس ، علمی ترین روش های تحلیل سهام در بازار بورس ایران
– آشنایی با سطوح حمایت و مقاومت ، تایم فریم ها ، سیگنال های خرید و فروش و انواع الگو ها
– آشنایی کامل با پولبک و علل روانشناسی آن ، اندیکاتور ها و اسیلاتورهای تحلیل تکنیکال
– پیش بینی حرکت آینده سهم ها با روشهای ترکیبی فیبوناچی ، شناسایی روند سهم ها در چند ثانیه
– از همین امروز یک تحلیل گر حرفه ای بورس شوید !
۵ ساعت آموزش ویدیویی
سطح متوسطه و پیشرفته !
مدرس و تحلیلگر : سید محمد صالح هاشمی
ویژگی های اصلی مجموعه آموزشی ” صفر تا صد آموزش تحلیل تکنیکال در بورس “:
- ۳۰۰ دقیقه آموزش تحلیل تکنیکال در بورس ، آموزش علمی ترین روش های تحلیل سهام در بازار بورس ایران
- آموزش فوق العاده کاربردی برای اولین بار در ایران ، تدریس شده توسط تحلیل گران برتر بازار سرمایه ایران
- دوره جامع آموزشی که معادل ده ها جلسه کلاس آموزشی و یک دوره کامل کارگاه آموزشی تحلیل تکنیکال بورس است
- صرفه جویی در وقت ، زمان و هزینه ، درآمدزایی مطمئن از بورس با تحلیل اصولی و درست
- آشنایی با سطوح حمایت و مقاومت ، تایم فریم ها ، سیگنال های خرید و فروش و انواع الگو ها
- آشنایی کامل با پولبک و علل روانشناسی آن ، اندیکاتور ها و اسیلاتورهای تحلیل تکنیکال
- پیش بینی حرکت آینده سهم ها با روشهای ترکیبی فیبوناچی ، شناسایی روند سهم ها در چند ثانیه
توجه : سری پکیج های آموزشی صفرتاصد بازار بورس در چندین پکیج منتشر شده اند که در ادامه هم هستند و هم پوشانی ندارند ، لذا توصیه میکنیم همگی پکیج های منتشر شده را به مرور ببینید.
صفر تا صد مبانی بازار بورس – پک شماره یک از سری مجموعه های صفرتاصد بورس
صفر تا صد آموزش تحلیل تکنیکال در بورس – پک شماره دو از سری مجموعه های صفرتاصد بورس
نمونه فیلم معرفی دوره ” صفر تا صد آموزش تحلیل تکنیکال در بورس “
دوره ” آموزش جامع تحلیل تکنیکال در بازار بورس ”
The Complete Technical Analysis Trading Course
به دنبال بهترین و کم ریسک ترین روش های سرمایه گذاری در بازار بورس هستید؟
بعد از یادگیری مبانی بازار بورس، اکنون نوبت به یادگیری تحلیل تکنیکال نمادها می رسد تا در کمترین زمان ممکن قادر باشید بهترین نقاط ورود به سهم ها و خروج از آن ها را بیابید و کم ریسک ترین سودها را کسب کنید.
با آموزش تحلیل تکنیکال قادر خواهید بود روند سهم ها و بازار را با بهترین اندیکاتور ها، اسلاتورها و ترکیبی از آن ها پیش بینی کنید و با توجه به الگوهای شمعی و تایم فریم های مورد نظر، بهترین زمان ورود و خروج به سهم ها را بدست آورید.
در آشنایی با روش های تحلیل تکینکال این دوره آموزش تحلیل تکنیکال سعی شده انواع مثال های عملی از بازار بورس ایران گنجانده شود تا کاملا آماده ی انجام معاملات در بازار بورس ایران با توجه به تحلیل های تکنیکال سریع و ترکیبی باشید.
سعی شده است که در این دوره تمام ابزارهای مورد نیاز برای گسترش دادن پورتفوی سرمایه گذاری خود بدون ریسک بالا را در اختیارتان قرار داده باشیم.
مطالبی که در این دوره آموزش تحلیل تکنیکال یاد می گیرید:
- کسب مهارت در اندیکاتور های تحلیل تکنیکال، اسیلاتورها، الگوهای نمودار و الگوهای کندل استیک با مثال های واقعی.
- نحوه ایجاد یک پایه قوی تحلیل تکنیکال برای بازار بورس.
- نحوه تحلیل چندین بازه زمانی نمودار.
- نحوه استفاده از سطح، خطوط روند و کانال ها برای تشخیص حرکات بازار.
- نحوه معامله با حمایت و مقاومت
- نحوه معامله با Exponential Moving Average
- نحوه معامله با MACD
- نحوه معامله با Parabolic SAR
- نحوه معامله با RSI
- نحوه استفاده از الگوهای نمودار برای تشخیص و پیش بینی حرکات بعدی بازارنحوه معامله با سقف و کف دوقلو
- نحوه معامله با الگوهای کندل استیک (شمعی) تکی
- نحوه معامله با الگوهای کندل استیک (شمعی) دوتایی
- نحوه معامله با الگوهای کندل استیک سه تایی
- نحوه خواندن موثر نمودارهای سهام برای تشخیص روند بازار
- نحوه استفاده از خطوط حمایت و مقاومت برای تعیین نقاط ورود و خروج از سهمپ
- نحوه خودداری از اشتباهات زیان بار در معامله و ایجاد ذهنیت مناسب برای معامله
- نحوه معامله با فیبوناچی و اکستنشن ها
- نحوه معامله با کنج ها، مثلث ها و پرچم های سه گوش
- نحوه معامله با الگوی سر و شانه + فنجان و دسته
- نحوه معامله با تکنیک های ترکیبی
- تعیین روند بازار در چند ثانیه
- و …
سرفصل ها و دروس دوره ” آموزش جامع تحلیل تکنیکال در بازار بورس ” :
مقدمه
۱- مقدمه
فصل اول – اصول تحلیل تکنیکال
۱- مقدمات تحلیل تکنیکال در بورس
۲- کار با ابزار Trading View برای تحلیل تکنیکال
۳- تعیین روند صعودی و نزولی در چند ثانیه
۴- مثال های عملی تعیین روند
۵- معرفی تایم فریم ها و کاربرد آن ها در معاملات
۶- بررسی عملی تایم فریم ها روی چند سهم
۷- سطوح مقاومت و حمایت چیست؟
۸- بررسی عملی سطوح مقاومت و حمایت
۹- درک مفهوم خطوط روند و کانال ها
۱۰- بررسی عملی مفاهیم خط روند و کانال ها
۱۱- سیگنال های خرید و فروش عملی با خطوط روند و کانال ها
۱۲- پولبک و علل روانشناسی بازار آن
۱۳- اشباهات متداول در بازار
فصل دوم – بهترین اندیکاتور ها و اسیلاتورهای تکنیکال
۱- خرید و فروش با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت
۲- انجام معاملات به صورت عملی در بازار بورس ایران با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت
۳- نکاتی از تابلوخوانی – پیش بینی امکان شکست سطوح حمایت و مقاومت
۴- فیبوناچی اصلاحی و اکستنشن – شناسایی سطوح حمایت و مقاومت داینامیک
۵- سیگنال خرید و فروش با فیبوناچی اصلاحی و اکستنشن به صورت عملی
۶- بررسی کامل میانگین های متحرک ساده و نمایی
۷- سیگنال های خرید و فروش از طریق تلاقی میانگین های متحرک به صورت عملی
۸- تفاوت سطوح حمایت و مقاومت های استاتیک و داینامیک
۹- انجام معامله با استفاده از اندیکاتور Parabolic SAR
۱۰- چگونه با اندیکاتور پرطرفدار MACD معامله کنیم؟
۱۱- بررسی نسخه جدید MACD و انجام معامله با آن
۱۲- اندیکاتور RSI برای بررسی اشباع خرید و فروش
۱۳- بررسی دقیق تر RSI و تکنیک های معامله با آن در بورس
۱۴- بررسی اندیکاتور مهم شاخص جریان نقدینگی یا MFI برای معاملات در بورس
۱۵- یک تکنیک بدست آوردن سریع سیگنال های خرید و فروش با ترکیب RSI و MFI در آموزش تحلیل تکنیکال
۱۶- بررسی قدرت روند بازار با اندیکاتور ADX در چند ثانیه
۱۷- اندیکاتور پراهمیت حجم معاملات در بازار و سیگنال های مهم آن
۱۸- بررسی اندیکاتور CCI برای شناسایی قدرت شتاب نوسان
۱۹- بررسی اندیکاتور Bollinger Bands برای شناسایی محدوده ی نوسانات سهم
۲۰- بررسی اندیکاتور Aroon برای مشخص کردن روند و قدرت آن
۲۱- بررسی اندیکاتور جذاب Stochastic RSI و سیگنال های خرید و فروش عملی
۲۲- چگونه اندیکاتور ها را در کنار هم استفاده کنیم؟
فصل سوم – نحوه معامله با کندل استیک ها و الگوهای نمودار در آموزش تحلیل تکنیکال
۱- بررسی نحوه عملکرد کندل استیک ها و دریافت سیگنال های خرید و فروش
۲- معامله با دیدن کنج ها، مثلث ها و آویزها
۳- معامله در بورس با سقف و کف دوقلو
۴- یک معامله ی عملی در بورس ایران با توجه به سقف و کف دوقلو
۵- سیگنال های مهم الگوهای سر و شانه و فنجان و دسته
۶- اطلاعات تکمیلی الگوهای سر و شانه و فنجان و دسته
۷- کندل شناسی و پیش بینی آینده ی روند سهم با کندل ها
۸- ریسک کمتر معاملات با تایید اندیکاتورها
۹- بررسی کندل های جفتی یا دوتایی برای پیش بینی آینده ی سهم
۱۰- بررسی دقیق تر کندل های جفتی یا دوتایی
۱۱- معامله و پیش بینی روند سهم با کندل های قدرتمند سه تایی
۱۲- اطلاعات تکمیلی کندل های سه تایی
دیدگاه شما