تعریف روند قیمت با ایچیموکو

سیستم معاملاتی ایچیموکو در بازارهای سرمایه

در کتاب سیستم معاملاتی ایچیموکو در بازارهای سرمایه، عبارت دیگری از تحلیل تکنیکال ژاپنی، یعنی ایچیموکو، به دنیای غرب معرفی خواهد شد. روش ایچیموکو، طی سالیان، به طرز موفقیت آمیزی در ژاپن استفاده می‌شود. ولی هرگز در دنیای غرب آنچنان مورد توجه قرار نگرفته است. اگر یک معامله‌گر، شمع‌های ژاپنی را با ایچیموکو ترکیب کند. ابزار معاملاتی قدرتمندی را برای خود فراهم کرده است. در واقع این روش، احتمال معاملات موفق را بسیار بالا می‌برد. با انجام معاملات مجازی پس از مطالعه کتاب حاضر، این موضوع قابل اثبات است.

ایچیموکو در سال ۱۹۳۰ توسط یک فرد ژاپنی اختراع شد و پس از حدود ۳۰ سال تحقیق و بهینه‌سازی در سال ۱۹۶۰ به عنوان یک روش نوین برای تحلیل تکنیکال در اختیار عموم گذاشته شد. اما تا سال ۱۹۹۰ مورد استفاده قرار نگرفت. بعد از سال ۱۹۹۰ توسط معامله گران غربی توسعه یافت.

ایچیموکو یک ابزار جامع در تحلیل تکنیکال است که هدف آن فراهم کردن یک نمای سریع از قدرت، تمایل و اندازه حرکت روند است. سیستم معاملاتی ایچیموکو قابلیت ارائه خطوط حمایت و مقاومت، جهت و قدرت روند و تعریف نقطه ورود و خروج را دارد. علاقه ‌مندان به ایچیموکو اعتقاد دارند که این سیستم به‌ تنهایی نیازهای یک تریدر را برطرف می‌کند. اما باید گفت که ترکیب این ابزار به همراه ابزارهای معاملاتی دیگر قدرت تحلیل را بالا می‌برد.

امروز استفاده از تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از روش‌های رایج تحلیل در بازار سرمایه می‌باشد که همه سرمایه گذاران به صورت حداقلی از آن استفاده می‌کنند. البته در کنار تحلیل تکنیکال کلاسیک هر سرمایه گذاری باید از برخی از ابزارهای معاملاتی هم استفاده کند. کتاب سیستم معاملاتی ایچیموکو در بازار سرمایه یکی از کتاب‌های خوب در بازار سرمایه در خصوص ابزار ایچیموکو می‌باشد که به افرادی که قصد یادگیری در این حوزه را دارند پیشنهاد می گردد.

تعریف روند قیمت با ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku Kinko Hyo) یا به اختصار Ichimoku برای اندازه‌گیری روند حرکت قیمت یک سهام استفاده می‌شود. Ichimoku Kinko Hyo به انگلیسی one look equilibrium chart می‌باشد که یعنی تحلیلگران با نگاه کردن به نمودار می‌توانند روند را شناسایی کنند سپس به دنبال سیگنال‌های خرید و فروش باشند. با کمک این اندیکاتور به راحتی می‌توان نقاط حمایت و مقاومت یک سهم را در آینده پیش‌بینی کرد. برای آشنایی کامل با نحوه‌ی کارکرد اندیکاتور ایچیموکو با ما تا انتهای مقاله همراه باشید.

اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو در ابتدا توسط یک روزنامه‌نویس ژاپنی ابداع شد. هدف این روزنامه‌نگار این بود که بتواند استراتژی‌های مختلف را در یک اندیکاتور واحد برای تفسیر آسان‌تر ترکیب کند. به عبارتی نمودار این اندیکاتور شامل اطلاعاتی در مورد نقاط حمایت و مقاومت، جهت روند و مومنتوم می‌باشد.

اجزای اندیکاتور Ichimoku

در شکل زیر تمامی اجزای اندیکاتور Ichimoku را مشاهده می‌کنید. فضاهای ایجاد شده بین خطوط سنکو A و B که با رنگ سبز و قرمز مشخص شده‌اند را ابر کومو می‌نامند.

در خصوص معانی هر یک از این خطوط در ادامه توضیح خواهیم داد.

اجزای اندیکاتور ایچیموکو

۱. خط پایه (Base lines)

خط کیجونسن (Kijun Sen) یا همان خط پایه حاصل میانگین بیشترین قیمت و کمترین قیمت در ۲۶ دوره‌ی قبل است. اگر قیمت‌ها بالای خط پایه قرار داشته باشند معمولاً روند حرکت سهم را صعودی در نظر می‌گیرند.

۲. خط تبدیل ( Conversionlines)

خط تنکانسن (Tenkan Sen) یا همان خط تبدیل از میانگین بیشترین و کمترین قیمت ۹ دوره‌ی قبلی به دست می‌آید.

۳. خط تاخیر

خط چیکو اسپن (Chikou Span) یا همان خط تاخیر یکی از بخش‌های قدرتمند ایچیموکو به حساب می‌آید. این خط قیمت ۲۶ دوره‌ی قبل را نشان می‌دهد. در واقع اگر بازه‌ی زمانی روزانه را در نظر بگیریم این خط نشان دهنده‌ی قیمت سهم در ۲۶ روز قبل است.

۴. ابر ایچیموکو (The Ichimoku Cloud)

ابر کومو که با خطوط سنکو A (Seknou) و سنکو B به وجود می‌آید معمولاً به عنوان ناحیه‌ی حمایتی و مقاومتی شناخته می‌شود. معمولاً اگر قیمت بالای ابر کومو باشد روند را صعودی می‌نامند و اگر پایین ابر کومو باشد روند را نزولی در نظر می‌گیرند. هنگامی که قیمت، میان ابر کومو باشد قیمت را ایستا در نظر می‌گیرند. یکی از ویژگی‌های مهم ابر کومو این است که از طریق آن ۲۶ دوره در آینده پیش‌بینی می‌شود.

سیگنال‌ها و معانی خطوط پایه و تبدیل

خطوط تبدیل و پایه دو هدف دارند: اول اینکه در طول روندها به عنوان حمایت و مقاومت عمل می‌کنند، درست مانند میانگین‌های متحرک. ثانیا، آن‌ها اطلاعات مومنتوم را ارائه می‌دهند. هنگامی که قیمت بالاتر از دو خط، معامله می‌شود و هنگامی که خط تبدیل بالای خط پایه قرار می‌گیرد، سیگنال حرکت صعودی است.

شبیه به میانگین‌های متحرک: وقتی میانگین متحرک کوتاه‌تر، از میانگین متحرک طولانی‌تر، عبور می‌کند، به این معنی است که حرکت بالا و رو به رشد است.

• خطوط پایه و تبدیل به عنوان حمایت و مقاومت در طول روندها عمل می کنند.
• فقط زمانی که قیمت بالاتر از دو خط است، خرید را انجام دهید و زمانی که قیمت زیر دو خط است، فروش را انجام دهید.

• تلاقی دو خط، مومنتوم را نشان می‌دهد.
• وقتی قیمت بالاتر از دو خط حرکت می کند، مومنتوم را نشان می‌دهد.
• زمانی که خط تبدیل (تنکانسن) خط پایه (کیجونسن) را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید ایچیموکو صادر می‌شود و برعکس نیز زمانی که خط تبدیل (تنکانسن)، خط پایه (کیجونسن) را به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر می‌شود.

تعیین سیگنال ایچیموکو با تحلیل عبور سنکوها از یکدیگر

هنگامی که سنکو تعریف روند قیمت با ایچیموکو A، سنکو B را به سمت بالا قطع کند سیگنال خرید فعال میشود.

(ابر سبز رنگ در تصویر)

هنگامی که سنکو A، سنکو B را به سمت پایین قطع کند سیگنال فروش فعال میشود. (ابر قرمز رنگ در تصویر)

تعیین سیگنال Ichimoku با تحلیل عبور چیکو اسپن از نمودار قیمتی

هنگامی که چیکو اسپن، نمودار قیمت را به سمت بالا قطع کند سیگنال خرید فعال میشود. هنگامی که چیکو اسپن، نمودار قیمت را به سمت پایین قطع کند سیگنال فروش فعال میشود.

سیگنال‌گیری از اندیکاتور Ichimoku با در نظر گرفتن تمامی اجزا

یکی از قابلیت‌های منحصر به فرد اندیکاتور ایچیموکو قابلیت سیگنال‌گیری است. این اندیکاتور با مشخص کردن خطوط حمایت و مقاومت و همچنین جهت و روند قیمت می‌تواند در تعیین نقاط ورود و خروج به معامله‌گر کمک کند. به جرات می‌توان گفت که این اندیکاتور می‌تواند بیشتر نیازهای یک تریدر را برطرف کند. یکی از قابلیت‌های منحصر به فرد آن تشخیص روند صعودی و نزولی است. اگر قیمت سهم یا دارایی در بالای دو خط کیجونسن (پایه) و تنکانسن (تبدیل) باشد و همچنین سنکوی A بالای سنکوی B قرار گرفته باشد نشان‌دهنده‌ی روند صعودی است. همچنین اگر قیمت یک دارایی از بالا وارد ابر کومو شود نشان دهنده این است که قیمت تمایل دارد نزولی شود. و زمانی که قیمت یک دارایی در زیر دو خط کیجونسن و تنکانسن قرار داشته باشد و سنکوی A زیر سنکوی B باشد نشان می‌دهد که روند حرکت قیمت سهم نزولی است. البته سیگنال گیری از اندیکاتور Ichimoku تنها محدود به این موارد نمی‌شود.

معامله‌گران زیادی هستند که با ترکیب این اندیکاتور و تغییر تنظیمات آن سیگنال‌های خوبی از آن می‌گیرند و معاملات پرسودی انجام می‌دهند. برای مثال زمانی که پهنای ابر کومو کم می‌شود نشان دهنده‌ی این است که قیمت آن سهم به شدت کاهش یا افزایش خواهد یافت. این موضوع را می‌توان به کمک اندیکاتورها و استراتژی‌های دیگر تشخیص داد.

نکات مهم در هنگام استفاده از Ichimoku

• زمانی که ابرها به سمت هم همگرا شوند، قدرت روند بالا خواهد بود.
• زمانی که خط تبدیل (تنکانسن)، خط پایه (کیجونسن) را با قدرت و به صورت شیب‌دار قطع کند، حرکت سهم در همان جهت پرقدرت خواهد بود.
• زمانی که ابر صعودی باشد، قدرت سهم در حالت صعودی و زمانی که ابر نزولی باشد، قدرت سهم در حالت نزولی بیشتر است.
• هرگاه کیجونسن از نمودار قیمتی زیاد فاصله بگیرد، نشان می‌دهد که ریسک سهم زیاد شده و احتمال اصلاح وجود دارد.
• هنگامی‌که کیجونسن یا ابر به‌صورت افقی است، بهترین نقطه برای حمایت یا مقاومت سهم است.
• بهترین نقطه‌ی ورود زمانی است که تنکانسن از کیجونسن عبور کرده و سهم بالای ابر باشد. (ابر آینده نیز صعودی باشد)
• بهترین نقطه خروج این است که تنکانسن از کیجونسن به سمت پایین عبور کرده و پایین ابر باشد.
• ابر اگر بالای سهم باشد، برای رشد سهم یک مانع (مقاومت) جدی است و زمانی که پایین سهم باشد برای رشد سهم یک حامی (حمایت) مهم است.

سخن پایانی

اندیکاتور ایچیموکو اگرچه جزو اندیکاتورهای قدرتمند به حساب می‌آید اما استفاده از آن به تنهایی جواب‌گوی یک تریدر نیست. ترکیب این اندیکاتور با استراتژی‌ها و اندیکاتورهای دیگر می‌تواند نتیجه‌ی قابل قبول‌تری به همراه داشته باشد. برای این که بتوانید از قابلیت‌های این اندیکاتور استفاده کنید باید مطالعات بیشتری در این زمینه داشته باشید. همچنین تجربه‌ی کارکردن با این اندیکاتور هرچقدر زیادتر باشد احتمال این که سیگنال‌هایی که می‌گیرد معتبر‌تر باشند بیشتر خواهد شد.

آموزش بورس با کمک تحلیل های تکنیکال ایچیموکو

به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ رشد بی سابقه بورس در چند ماه اخیر و همچنین ایجاد شیوه های مختلف و تسهیل شده برای ورود شما به بورس از مهم ترین ویژگی های بورس ایران به شمار می رود. اما ورود به بورس شاید آسان باشد ولی اگر در زمینه بورس اطلاعات کامل نداشته باشید قطعا نمی تواند یک گزینه ایده آل برای کسب درآمد به شمار رود. ما در این مقاله قصد داریم آموزش بورس را در عرض چند دقیقه برای شما ارائه دهیم. این آموزش بورس به شما کمک می کند تا با مفاهیمی که در زمینه بورس وجود دارد بیشتر آشنا شده و مختصری در زمینه تحلیل تکنیکال با شما صحبت می کنیم.

بسیاری تصور می کنند که برای ورود به بورس باید از دیگران سیگنال بگیرند و این در حالی است که به توصیه آقای وارن بافت (برترین سرمایه گذار بورس در دنیا و سومین ثروتمند دنیا) اگر خودتان نتوانید در بورس گلیمتان را از آب بیرون بکشید، قطعا موفق نخواهید شد تا در این بازار دوام داشته باشید. از این روی ما قصد داریم در این مقاله به کسانی که قصد ورود به بورس را دارند، آموزش بورس به صورت مختصر و مفید را ارائه کنیم.

قدم اول آموزش بورس، آشنایی با مفاهیم اولیه

همانطور که گفتیم، برای ورود به بورس شما باید با مفاهیم اولیه آشنایی داشته باشید تا بتوانید کسب و کار بورس خود را ایجاد کنید. این مفاهیم از لحاظ قانونی بسیار مهم هستند و در صورتی که نتوانید درک درستی از این مفاهیم داشته باشید، نمی توانید در این کسب و کار موفقیت کسب کنید. در ادامه آموزش بورس در این زمینه اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می دهیم :

• شاخص کل : این شاخص در واقع شاخص بازدهی یا قیمت می باشد که با نام انگلیسی TEDPIX نیز شناخته می شود. این شاخص در واقع میانگین قیمت و بازدهی بازار بورس می باشد و بر این اساس می توانید معاملات کلی خود را دنبال تعریف روند قیمت با ایچیموکو تعریف روند قیمت با ایچیموکو کنید.
• صندوق سرمایه گذاری : در کشور های پیشرفته و در ایران این صندوق ها به عنوان یک رابط میان شما و بورس فعالیت می کنند. در واقع زمانی که شما با صندوق سرمایه گذاری کار می کنید، سرمایه خود را به این صندوق ها می سپارید و در عوض این صندوق با سرمایه شما در بورس فعالیت کرده و سود فعالیت را بر اساس تعداد سهامی که شما خریداری کرده اید پرداخت می کند.
• کارگزاری : زمانی که شما می خواهید در بورس فعالیت کنید، امکان خرید و فروش مستقیم سهم به شما داده نمی شود. شما باید با یک کارگزاری قرارداد ببندید که این کارگزاری در ازای دریافت وجه کارمزد، سهام مورد نظر شما را خرید و فروش کند.

با بورس آشنا شوید

با توجه به این سه مفهوم، باید بدانید که در جهت ورود به بازار بورس و آموزش بورس باید اطلاعات خود را در این زمینه افزایش دهید. شما نباید برای آموزش بورس به همه اطمینان کنید و به خصوص سرمایه خود را به دست افرادی بسپارید که ادعای موفقیت چندین برابری در بورس را دارند. آموزش بورس به شما کمک می کند تا بتوانید به راحتی یک کسب و کار موقت در کنار کسب و کار دائمی خود داشته باشید و بتوانید سود قابل ملاحظه ای از این شیوه به دست بیاورید.

راه اندازی کسب و کار بورسی

چه زمانی باید به صندوق های سرمایه گذاری روی بیاوریم؟

آموزش بورس برای اینکه بتوانید در این بازار موفق باشید شاید کمی ریسک داشته باشد. حالا اگر شما نمی خواهید روی سرمایه خود ریسک داشته باشید و یا حداقل این ریسک را به کمترین میزان ممکن برسانید باید با افراد با تجربه و مدیران موفق بورس کار کنید. شیوه کار به چه صورت می باشد؟ شما باید به یک صندوق سرمایه گذاری معتبر و مجوز دار مراجعه کرده و سهم مورد نظر خود را از این صندوق سرمایه گذاری خریداری کنید. تصور کنید که در روز خرید شما این صندوق X میلیون تومان سرمایه داشته است و در روز صدم سرمایه گذاری شما این عدد به X+N برسد. در این صورت بر اساس ارزش هر سهمی که شما خریده باشید، می توانید سهام را به فروش برسانید. این سود از کجا به دست می آید؟ گروهی از حرفه ای ترین مدیران با این پول در بازار بورس سرمایه گذاری می کنند و به سود دهی می رسند. باید توجه داشت که اگر چه تمامی صندوق های سرمایه گذاری به طور کلی در بازه مثبت فعالیت می کنند ولی اگر این صندوق ضرر دهی داشته باشد، شما نیز در این ضرر سهم دارید.

به چه صورت باید وارد کارگزاری ها شویم؟

ثبت نام در کارگزاری ها شاید کمتر از 5 دقیقه از وقت شما را بگیرد. برای اینکه راحت تر بتوانید ثبت نام کنید، بهتر است که شناسنامه و کارت ملی و تمامی اطلاعات بانکی خود را در دسترس داشته باشید. کارگزاری به راحتی شما را ثبت نام می کند و سپس طبق فراخوانی که برای شما صادر می شود، شما باید با در دست داشتن مدارک شناسایی اعلام شده از طرف کارگزاری به دفتر نمایندگی کارگزاری مراجعه کنید. همچنین شما باید یک کد برای فعالیت های بورسی در بازار ایران داشته باشید که این کد برای هر فرد یک بار صادر می شود و به نام کد سجام شناخته می شود. مراجعه به دفتر پیشخوان دولت و یا سایت های اینترنتی برای دریافت کد سجام می تواند راه حلی مناسب و در دسترس شما باشد. البته می توانید برای دریافت کد سجام با کارگزاری مشورت کرده و به همراه دریافت این کد در دفتر پیشخوان دولت خدمات مربوط به اهراز هویت را نیز انجام دهید. با این پیش زمینه ذهنی در زمینه آموزش بورس به شما در زمینه تحلیل تکنیکال در بازار بورس اطلاعاتی را ارائه خواهیم کرد.

تحلیل تکنیکال ایچیموکو در آموزش بورس چیست؟

زمانی که شما رفتار بازار در زمینه یک سهام را تحلیل می کنید، در واقع تحلیل تکنیکال را انجام داده اید. یکی از مفاهیمی که امروزه در آموزش بورس بسیار مورد توجه قرار گرفته است و سودجویانی که در زمینه ارائه سیگنال فعالیت می کنند ادعا دارند، تحلیل تکنیکال می باشد. این در حالی است که تحلیل تکنیکال اصلا کار سختی نیست و در واقع توجه به رفتارهای بازار است. البته باید بدانیم که هدف ما از آموزش بورس چیست؟ ما می خواهیم سرمایه گذاری کنیم یا سفته بازی؟ بگذارید کمی دقیق تر در زمینه ورود و آموزش بورس به شما توضیح بدهیم تا بتوانید تحلیل تکنیکال را بهتر درک کنید.

شاید این مطلب آموزش بورس را در هیچ وب سایت دیگری نتوانید مشاهده کنید ولی بسیاری تصور می کنند که بورس یک مرکز سرمایه گذاری برای سود دهی در کمترین زمان به میزان بیشتر از دو برابر می باشد. این تصور از اساس غلط است و بهتر است اگر به این صورت فکر می کنید، وارد بازار بورس نشوید.

بسیاری زمانی که آموزش بورس را مطالعه می کنند، دیدگاه های دیگران که تصور می کنند بورس یک کازینوی دولتی است را در ذهن خود باور می کنند. این در حالی است که بازار بورس و بازار سفته بازی بورس کاملا دو بازار مجزا از هم می باشند.

آموزش ایچیکومو نیز از دیگر لازمه های کار در بازارهای مالی و بورس می باشد. این استراتژی به طور معمول با توجه به سادگی که داشته افراد تازه کار بسیاری را به خود جلب می کند. در واقع شما با آموزش ایچیکومو امکان تشخیص تعادل یا روند داشتن چارت را با نگاهی گذرا به نمودار خواهید داشت.

در تحلیل تکنیکال در واقع آموزش ایچیکومو به عنوان سبکی نو شناخته می شود. این اندیکاتور اگر چه در وهله اول کمی دشوار به نظر رسیده اما یکی از پرکابردترین اندیکاتورها می باشد.

ایچیموکو به نوعی ارائه دهنده خطوط حمایت و مقاومت و نیز جهت و قیمت روند می باشد. علاوه بر آن با آموزش ایچیکومو امکان تعریف نقطه ورود و خروج و نیز تحلیل زمان وجود خواهد داشت.

به گفته خیلی از معامله گران این سیستم به خوبی نیازمندی های یک تریدر را برطرف خواهد ساخت.

سیستم ایچیموکو کاربردهای خاصی داشته و در واقع اضافه کننده یک بعد تازه به چارت شمعی می باشد. اما در مقایسه با دیگر اندیکاتورها دارای محدودیت هایی بوده که به عنوان مثال می توان قابلیت استفاده از چارت روزانه در آن را نام برد. این موضوع باعث شده که اندیکاتور ایچیموکو بیشتر در استراتژی های میان مدت و بلندمدت کاربرد داشته باشد و به نوعی در بازارهای اصلاحی نیز قابل استفاده نخواهند بود.

اندیکاتور ایچیموکو بعنوان یکی از ابزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال محسوب می شود. این ابزار در نرم افزار متاتریدر برای همگان قابل دسترس است. ایچیموکو در دسته ی اندیکاتورهای شناسایی روند بازار قرار دارد.

معامله گر به کمک ایچیموکو در کوتاه ترین زمان ممکن می تواند تصویری مناسبی از روند و قدرت روند بدست آورد. از این اندیکاتور می توان برای سیگنال یابی در تحلیل بورس استفاده نمود.

اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟

همان‌طور که می‌دانید تحلیل تکنیکال در فرآیند معاملات سهام در بازار بورس، به عنوان یکی از ابزارهای مهم به شمار می‌آید. تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودارها و سایر داده‌ها در ارزیابی‌های سهام قابل استفاده است. در تحلیل تکنیکال ما به دنبال به دست آوردن ارزش ذاتی سهام نیستیم بلکه تلاش می‌کنیم با استفاده از ابزارهای موجود در این بخش به الگوها و پیش‌بینی‌هایی از آینده دست پیدا کنیم. در این مقاله قصد داریم به اینکه اندیکاتور چیست و چه کاربرد هایی در تحلیل تکنیکال دارد، بپردازیم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال تعریف روند قیمت با ایچیموکو است که با استفاده از محاسبات ریاضی و معادلات پیچیده بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات مهمی در رابطه با سهم در اختیار تحلیل‌گر می‌گذارد. اندیکاتور به عنوان یک ابزار مهم در تحلیل تکنیکال به منظور کشف الگو و پیش‌بینی روند سهم قابل استفاده است. از اندیکاتور نیز می‌توان برای کشف نقاط مهم در نمودار سهم به منظور سیگنال خرید و فروش نیز استفاده کرد. در ادامه لازم است بدانید که اندیکاتورها به صورت کلی به دو دسته پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) تقسیم می‌شوند. چهارچوب اندیکاتورهای پیشرو به این شکل است که با توجه به نوسانات و اتفاقاتی که بر روی قیمت سهم در بازار رخ می‌دهد، پیش‌بینی لازم را به شخص اعلام می‌کند اما اندیکاتورهای دنباله‌رو کمی با تأخیر بعد از اتفاقاتی که بر روی سهم انجام می‌شود، هشدار و پیش‌بینی لازم را اعلام می‌کند.

نحوه استفاده از اندیکاتورها

در نظر داشته باشید که اندیکاتورها در بازار سرمایه و پروسه ارزیابی و تحلیل سهم‌ها به سه روش قابل استفاده هستند:

هشدار:

اندیکاتورها پتانسیلی دارند که با استفاده از آن می‌توان با توجه به تغییرات قیمتی که د سهم رخ می‌دهد به نوعی قبل از تغییر روند هشدارهای لازم را اعلام نماید پس به این ترتیب اندیکاتورها گزینه بسیار مناسبی برای اعلان هشدار تغییرات پیش‌رو برای هر سهم به شمار می‌آیند.

پیش‌بینی:

در بازار بورس ابزارهای مختلفی وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توانید نقطه ورود به سهم را کشف نمایید. در این میان اندیکاتورها از بهترین ابزارهای ممکن در تحلیل سهم به منظور کشف نقطه ورود به شمار می‌آیند.

تائید:

یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور در تحلیل تکنیکال دریافت تائید از تشخیص صحیح روند سهام یا پیش‌بینی آن است. این فرآیند تعریف روند قیمت با ایچیموکو زمانی رخ می‌دهد که تحلیل‌گر با استفاده از داده‌های در دسترس فرآیند تحلیل را آغاز کرده و در نهایت به دنبال یک تائید برای تشخیص روند سهم و پیش‌بینی آینده آن است.

آشنایی با اندیکاتورهای معروف

اندیکاتور باندهای بولینگر (bollinger bands)

این نوع از اندیکاتور همان‌طور که از نامش پیداست توسط جان بولینگر توسعه داده شد و شامل دو نوار نوسانی است که به نوعی در قسمت بالایی و پایینی نمودار اصلی در حرکت است. زمانی که در بازار بورس هیجانات قالب شود و سهم از نظر قیمتی در نوسان‌های شدید باشد این نوارهای بالا و پایینی پهن‌تر شده و در نقطه مقابل زمانی که نوسانات در قیمت سهم کاهش یابد فاصله این دو نوار به نوعی از هم کمتر خواهد شد. تحلیل‌گران و فعالین بازار بورس با استفاده از همین فاصله بین دو نوار در این اندیکاتور قادر به کشف نقاط مهم به منظور ورود به سهم هستند. پس با این تفاسیر کارشناسان با استفاده از اندیکاتور باندهای بولینگر می‌توانند نقاط ورود و خروج از سهم را تشخیص داده و معاملات خود را به بهترین شکل ممکن مدیریت نمایند.

ساختار باندهای بولینگر:

• • میانگین متحرک ساده: این میانگین متحرک معمولاً در بازه زمانی ۲۰ روزه قال تنظیم است.
  • باند بالایی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.
  • باند پایینی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

  

  کاربردهای باندهای بولینگر:

  • • باندهای بولینگر پایین به نوعی نمایانگر محدوده حمایتی سهم به شمار می‌آیند و زمانی که نمودار اصلی با باندهای پایین برخورد داشته باشد فشار فروش در آن نقطه بیش تعریف روند قیمت با ایچیموکو از حد بوده و در ادامه تمایل به خزید در این سهم افزایش پیدا خواهد کرد چرا که سهم افت خود را دیده و الان زمان مناسب برای ورود به سهم است.
    • برخورد نمودار اصلی قیمت با باندهای بالا نیز به این معنی است که تقاضا برای خرید سهم بالاست و زمانی که این برخورد انجام شود به نوعی سهامداران به فروش سهم تمایل پیدا خواهند کرد. در نظر داشته باشید که برخی اندیکاتورها با هم قابل بررسی و ارزیابی هستند که در این مورد اندیکاتور RSI نیز از گزینه‌های خوب به شمار می‌آید. شما با استفاده و ترکیب این دو اندیکاتور در تحلیل‌های خود قادر هستید که نقاط ورود و خروج از سهم را به راحتی پیش‌بینی نمایید.

    اندیکاتور ابر ایچیموکو (ichimoku cloud)

    اندیکاتور ابر ایچیموکو، به عنوان یک اندیکاتور مهم و همه‌کاره در فرآیند تحلیل تکنیکال قابل استفاده است. شما از این اندیکاتور می‌توانید برای تشخیص نقاط حمایت و مقاومت، تشخیص روند قیمت، سنجش شتاب و یافتن سیگنال‌های معاملاتی استفاده نمایید.

    اندیکاتور ابر ایچیموکو در نگاه اول بر روی نمودار کمی پیچیده به نظر می‌رسد اما در صورت آشنایی با این اندیکاتور خواهید فهمید که به راحتی قابل بررسی و ارزیابی است، شما با استفاده از این اندیکاتور به راحتی سیگنال خرید و فروش در سهم را می‌توانید پیش‌بینی کنید.

    

    کاربرد اندیکاتور ابر ایچیموکو:

    • • شناسایی روند سهم
      • شناسایی نقاط حمایت و مقاومت
      • شناسایی جهت و قدرت روند
      • کسب اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه
      • سیگنال‌های ورود و خروج از سهم
      • تعیین حد ضرر
      • شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم

      اندیکاتور میانگین متحرک (moving average)

      اندیکاتور میانگین متحرک در اصل از نوع اندیکاتورهای دنبال کننده هستند که از تغییرات قیمت سهم اطلاعات لازم را کسب می‌کنند. بر عکس حالات قبلی در اندیکاتورهایی که اشاره کردیم، این نوع اندیکاتور قیمت آینده سهم را پیش‌بینی نمی‌کند بلکه کاربرد اصلی آن به نوعی مشخص کردن مسیر فعلی سهم در بازار است. همینطور در نظر داشته باشید که تحرک و نوسان اندیکاتور میانگین‌ متحرک نسبت به قیمت‌ سهم کمتر است چون براساس میانگین قیمت‌های گذشته رسم می‌شوند.

      

      این اندیکاتورها در اصل به عنوان پایه و اساس برخی اندیکاتورهای دیگر مانند باندهای بولینگر، مکدی و… محسوب می‌شوند. دو نوع اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال که شامل: اندیکاتورهای ساده و میانگین متحرک نمایی هستند.

      بررسی سایر اندیکاتورها

      اندیکاتور MACD:این اندیکاتور مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است. به زبان ساده زمانی که اندیکاتور مکدی در نمودار به سطح بالایی رسیده باشد نشان‌دهنده روند صعودی و مناسب در سهم مدنظر است و در نقطه مقابل زمانی که این اندیکاتور در سطح پایین‌تری قرار داشته باشد، سهم در حالت نزولی خواهد بود. همیشه به یاد داشته باشید که خطوط متقاطع اندیکاتور MACD، سیگنال محل خرید و فروش در سهم را به شما نمایش می‌دهد.

      اندیکاتور RSI: اندیکاتور RSI نشانگر قدرت روند سهم در بازار است و قدرت حرکت را از آن دریافت می‌کنیم. همچنین کندل صعودی و نزولی را می‌توان از این اندیکاتور دریافت نمود. فعالان بازار معمولاً در تحلیل‌های خود از این نوع اندیکاتور به وفور استفاده می‌کنند.

      اندیکاتور واگرایی: شما با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید به جزئیات دقیقی که در قیمت یک سهم نهفته است پی ببرید. همین‌طور سیگنال‌های ارسال شده از این اندیکاتور را نمی‌توان در خود قیمت مشاهده کرد. واگرایی‌ها اغلب برای شناسایی نقاط برگشتی و یا زمان معامله بکار رفته و قادر است حرکت آرام و روند ضعیف را نمایان کند.

      اندیکاتور COT: از این اندیکاتور بیشتر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود و با استفاده از آن می‌توان بازده سالیانه سرمایه را حمایت کرد. در ضمن به شما این امکان را می‌دهد که موقعیت مکانی تاریخی را در برابر حرکت قیمت تاریخی دنبال کنید و استراتژی‌های تجاری سودآور را به راحتی ایجاد نمایید.

      سخن آخر

      تحلیل تکنیکال یکی از بازوان قدرتمند تحلیل سهم در بازار سرمایه است، در فرآیند تحلیل تکنیکال شما قادر هستید از ابزارهای متنوعی استفاده کنید. در این میان اندیکاتورها از بهترین ابزارهای تحلیلی در این پروسه به شمار می‌آیند. در این مطلب به بررسی برخی از اندیکاتورهای پرطرفدار و ویژگی‌های آن‌ها پرداختیم. به منظور بهره تعریف روند قیمت با ایچیموکو بردن از این تکنیک تحلیلی می‌توانید از نرم‌افزارهای متنوعی استفاده نمایید و در این میان برخی کارگزاری‌ها مانند کارگزاری آگاه در سامانه معاملاتی این امکان را برای مشتریان خود محیا کرده‌اند و مشتریان علاوه بر امور خرید و فروش سهام قادر هستند که از نظر تکنیکالی هر سهمی را تحلیل نمایند.

      آموزش اندیکاتور ایچیموکو

      در این ویدئو قصد داریم یکی از کاربردی ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال یعنی اندیکاتور ایچیموکو را به شما آموزش بدیم.

      ابر ایچی موکو چیست؟

      ابر ایچی موکو یک مجموعه ای از اندیکاتور(شاخص)های تکنیکال(نموداری) است که سطوح حمایت و مقاومت نمودار را علاوه بر حرکت و جهت روند آن نشان می دهد. این کار را با محاسبه ی تعریف روند قیمت با ایچیموکو چندین میانگین و رسم آن ها روی نمودار انجام می دهد. همچنین از این اشکال و ارقام برای محاسبه ی یک “ابر” استفاده می کند که قصد پیش بینی این را دارد که قیمت، در آینده کجا حمایت می شود یا به مقاومت می رسد.

      ابر ایچی موکو توسط گوئیچی هوسودا ، روزنامه نگار ژاپنی ابداع شد. و در اواخر دهه 1960 منتشر شد. نسبت به نمودار شمعی، نقطه داده های بیشتری را فراهم می کند. در حالی که در نگاه اول پیچیده به نظر می آید، اغلب درک سیگنال های معاملاتی ین اندیکاتور که به خوبی تعریف شده برای افرادی که با نحوه خوانش نمودارها آشنا هستند آسان است

      

      نکات مهم:

      ابر ایچی موکو از 5 خط یا براورد تشکیل شده است، 2 تا از آن ها یک ابر را تشکیل می دهند که فاصله ی بین این دو رنگی(سایه دار) است.

      خطوط شامل یک میانگین 9 دوره ای، یک میانگین 26 دوره ای، یک میانگین از این دو میانگین، یک میانگین 52 دوره ای، و یک خط نشان دهنده ی قیمت بسته شدن تاخیردار است.

      ابر یک بخش کلیدی و مهم از این شاخص یا اندیکاتور است. وقتی قیمت پایین تر از ابر است، روند نزولی است. و وقتی قیمت بالا تر از ابر است، روند صعودی است. سیگنال های این روند در صورتی که ابر در جهت قیمت حرکت کند، تشدید می شوند. مثلا هنگام یک روند صعودی، بالای ابر به سمت بالا حرکت می کند یا هنگام یک روند نزولی، پایین ابر به سمت پایین حرکت می کند.

      فرمول های ابر ایچی موکو

      در زیر 5 فرمول برای خط هایی که این شاخص را تشکیل می دهند آمده است.

      خط تغییر روند(تنکان سن):

      خط استاندارد(کیجون سن):

      خط پیشرو(سنکو اسپن A):

      (Tenkan sen+Kijun sen)/2

      خط پیشرو(سنکو اسپن B):

      خط تاخیر(چیکو اسپن):

      قیمت بسته شدن در 26 دوره گذشته

      خط تغییر روند=CL

      چگونه ابر ایچی موکو را محاسبه کنیم؟

      بالا ترین ها و پایین ترین ها، بیشترین و کمترین قیمتی هستند که در طول دوره مشاهده می شود. مثلا، بالاترین و پایین ترین قیمت های مشاهده شده ی 9 روز گذشته، با خط تغییر روند متناظر است.

      اضافه کردن ابر ایچی موکو به نمودارتان، محاسبات را برایتان انجام می دهد، اما اگر می خواهید دستی حساب کنید، اینجا قدم به قدم توضیح می دهیم.

      خط تغییر روند و خط استاندارد را حساب کنید.

      خط سنکو اسپن آ را بر پایه ی محاسبات قبلی محاسبه کنید. وقتی محاسبه کردید، این داده 26 دوره در اینده ترسیم می شود.

      خط سنکو اسپن بی را محاسبه کنید. این داده را 26 دوره در آینده رسم کنید.

      برای خط تاخیر، قیمت بسته شدن 26 دوره در گذشته را روی نمودار ترسیم کنید.

      فاصله بین اسپن آ و تعریف روند قیمت با ایچیموکو بی برای ساخت ابر، رنگی می شود.

      هنگامی که اسپن آ بالای اسپن بی است ابر را سبز رنگ کنید. و هنگامی که اسپن آ پایین اسپن بی است ابر را قرمز رنگ کنید.

      این مراحل یک نقطه داده ایجاد می کند. برای ایجاد خطوط، هرگاه دوره‌ای به پایان رسید این مراحل را دوباره تکرار کنید تا نقاط داده جدید برای آن دوره به دست آیند. نقاط داده را به یکدیگر وصل کنید تا خطوط ترسیم شده و ابر شکل گیرد.

      ابر ایچیموکو به شما چه می‌گوید؟

      این اندیکاتور تکنیکال با استفاده از میانگین‌ها اطلاعات مربوطه را در یک نگاه نشان می‌دهد

      هنگامی که قیمت بالاتر از ابر باشد روند کلی صعودی، هنگامی تعریف روند قیمت با ایچیموکو که قیمت پایین‌تر از ابر باشد روند کلی نزولی، و هنگامی که قیمت داخل ابر باشد روند کلی تقریبا بدون نوسان و یا در حال گذار است.

      وقتی اسپن آ در حال افزایش است و بالاتر از اسپن بی قرار دارد، می‌تواند تاییدی بر روند صعودی باشد. در این شرایط فاصله بین خطوط معمولا به رنگ سبز نمایش داده می‌شود.

      وقتی اسپن آ در حال کاهش است و پایین‌تر از محدوده اسپن بی قرار دارد، می‌تواند تاییدی بر روند نزولی باشد. در این شرایط فاصله بین خطوط معمولا به رنگ قرمز نمایش داده می‌شود.

      معامله گران اغلب از ابر به عنوان فضایی از حمایت و مقاومت، بسته به موقعیت نسبی قیمت، استفاده می‌کنند

      ابر ایچیموکو، سطوحی از حمایت/مقاومت را به وجود می‌آورد که می‌توانند برای برنامه‌ریزی آینده راهگشا باشند. این ویژگی ابر ایچیموکو را از بسیاری دیگر از اندیکاتورهای تکنیکال که سطوح حمایت و مقاومت را صرفا برای بازه زمانی کنونی فراهم می‌کنند متمایز می‌کند.

      معامله گران باید از ابر ایچیموکو در کنار سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنند تا سود را متناسب با خطرپذیری خود به حداکثر برسانند. (دوره فرمانروای ژاپنی)

      به عنوان مثال ، این اندیکاتور اغلب با شاخص قدرت نسبی (RSI) جفت می شود که میتوان از آن برای تأیید مومنتوم در مسیری مشخص استفاده کرد.

      همچنین در نظر گرفتن روندهای بزرگتر برای مشاهده اینکه چگونه روندهای کوچکتر درون آنها جای می‌گیرند حائز اهمیت است.

      به عنوان مثال، در طول یک روند نزولی بسیار قوی، قیمت ممکن است در برخی نقاط به طور موقت وارد ابر شود یا تا حدی از آن بالا بزند و بعد دوباره روندی نزولی به خود بگیرد.

      تمرکز صرف روی این اندیکاتور ممکن است باعث نادیده گرفتن تصویر وسیع‌تر شود. تصویر وسیعتر ممکن است نشان‌دهنده این باشد که قیمت تحت فشار فروش قوی در بلندمدت است.

      تقاطع ها (Crossovers) نیز گزینه مناسب دیگری در جهت استفاده از این اندیکاتور هستند.

      مراقب خط تغییر و اینکه چه هنگام بالاتر از خط مبنا می‌رود باشید، خصوصا وقتی قیمت بالاتر از ابر است، زیرا می‌تواند سیگنالی قوی برای خرید باشد.

      یک گزینه این است که معامله را تا حدی که خط تغییر دوباره افت کرده و زیر خط مبنا برگردد نگه دارید. هر کدام از دیگر خطوط را می‌توان به عنوان نقاط خروج نیز استفاده کرد.

      تفاوت بین ابر ایچیموکو و میانگین‌های متحرک

      با اینکه ابر ایچیموکو از میانگین‌ها استفاده می‌کند، این میانگین‌ها با میانگین‌های متحرک معمول تفاوت دارند

      میانگین‌های متحرک ساده قیمت‌های بسته شدن را می‌گیرند، آنها را به هم اضافه می‌کنند، و مجموع را تقسیم بر تعداد قیمت‌های بسته شدن موجود می‌کنند.

      در یک میانگین متحرک 10 دوره ای، قیمت‌های بسته شدن برای 10 دوره آخر جمع می‌شوند و سپس تقسیم بر 10 می‌شوند تا میانگین به دست آید.

      حال ببینیم این محاسبات برای ابر ایچیموکو چه تفاوت‌هایی دارند؟

      آنها بر پایه قیمت‌های پایین و بالا در طول یک بازه زمانی هستند که سپس تقسیم بر دو می‌شوند. بنابراین، میانگین‌های ایچیموکو با میانگین‌های متحرک معمول تفاوت دارند، حتی اگر رقم استفاده شده برای دوره‌ها مشابه باشند.

      توجه کنید که هیچ اندیکاتوری از اندیکاتور دیگر بهتر نیست، آنها فقط اطلاعات را به طرق مختلفی ارائه می‌کنند.

      محدودیت‌های استفاده از ابر ایچیموکو

      در نگاه اول این اندیکاتور به خاطر خطوط زیادی که روی نمودار رسم می‌کند ممکن است گیج کننده به نظر برسد.

      برای حل این مشکل، بسیاری از نرم‌افزارهای رسم نمودار برخی خطوط را پنهان می‌کنند.

      به عنوان مثال، در برخی نرم‌افزارها تمام خطوط را می‌توان پنهان کرد به جز محدوده پیشروی اسپن آ و بی.

      هر معامله‌گر باید بتواند روی خطوطی تمرکز داشته باشد که بیشترین اطلاعات را فراهم می‌کنند، و سپس اگر خطوط دیگر موجب از دست رفتن تمرکز می‌شوند آنها را پنهان کند.

      محدودیت دیگر ابر ایچیموکو وابسته بودن آن به داده‌های تاریخی است. با اینکه دو نقطه از این نقاط داده در آینده ترسیم می‌شوند، این فرمول ذاتا نمی‌تواند آینده را پیش بینی کند.

      درصورتی که قیمت بسیار بالاتر یا پایین‌تر از ابر ایچیموکو قرار بگیرد، این اندیکاتور ممکن است برای مدتی طولانی کارآمد نباشد. در این وضعیت، خط تغییر، خط مبنا و تقاطع‌های آنها که اغلب در فاصله کمتری از قیمت قرار گرفته‌اند از اهمیت بیشتری برخوردارند.