چرخش قیمت در بازارهای معاملاتی

Swing Low در تحلیل تکنیکال

Swing low اصطلاحی است که در تجزیه و تحلیل تکنیکال به کار می رود و به بازدهی حاصل از قیمت سهام یا یک شاخص در یک بازه زمانی مشخص، معمولاً کمتر از 20 دوره معاملاتی، اطلاق می شود. Swing Low زمانی ایجاد می شود که پایین تر از هر قیمت دیگر در یک بازه زمانی مشخص پایین باشد. swing low در مقابل یک swing high است. از کمترین میزان نوسان و بالاترین سطح نوسان برای شناسایی استراتژی های معاملاتی، جهت روندها و دامنه های نوسانات به روش های مختلفی استفاده می شود.

نکات کلیدی Swing Low در تحلیل تکنیکال

• با توجه به مهمترین قیمتهای نوسان ، نوسانات پایین یک نقطه پایین در مجموعه معینی از دوره های معاملاتی است.
• پایین ترین حد نسبتاً در 20 دوره معاملاتی گذشته احتمالاً پایین ترین نوسان شناخته خواهد شد.
• پایین بودن چرخش ذهنی برای بازه زمانی ناظر است.

درک یک Swing Low

یک نوسان پایین نشان دهنده یک نقطه نسبتاً کم در عملکرد قیمت در یک بازه زمانی مشخص است. در نمودار روزانه ، پایین ترین نرخ ممکن است کمترین قیمت در ماه اخیر باشد. نوسان کم اغلب با استراتژی های معاملات نوسان همراه است.

معامله گران نوسان بر روی چارچوب های زمانی مختلف کار می کنند و پایین بودن قیمت نوسان کمترین قیمت در بازه زمانی معین این معاملهگران است. برای برخی ممکن است کمترین قیمت در هفته باشد ، یا برای برخی دیگر که با نمودار ساعتی معامله می چرخش قیمت در بازارهای معاملاتی کنند ، ممکن است کمترین قیمت در چند ساعت گذشته باشد. برای برخی دیگر ممکن است کمترین قیمت در ساعت گذشته یا کمتر باشد. از آنجا که قیمت ها در تمام بازههای زمانی نوسان دارند ، پایین بودن نوسان یک مشاهده ذهنی است که بر اساس مهمترین بازه زمانی برای ناظر است. یک نوسان معمولی کم، صرف نظر از بازه زمانی ، باید حتی برای یک ناظر معمولی کاملاً واضح باشد ، همانطور که در مثال زیر نشان داده شده است.

در این مثال ، اوج های چرخش با نقاط شماره 1 و 2 مشخص می شوند. Swing Low در این تصویر نقطه ای است که با حرف B مشخص شده است. اگر یک معامله گر در هر بازه زمانی سه تا چهار روزه به هر نقطه پایین و بالا علاقه مند باشد ،هر دو این امتیاز پایین تر محسوب می شود. برای بیشتر بینندگان نمودار ، چرخش قیمت در بازارهای معاملاتی فقط نقطه B در اینجا کمترین نوسان است.

پایین بودن چرخش را می توان به عنوان بخشی از یک الگوریتم تعریف کرد که در این صورت کاربرد آن بیشتر می شود. برای تعیین روند میتوان از کمترین سطح چرخش و بالاترین سطح چرخش استفاده کرد. مجموعه ای از پایین ترین نوسانات و اوج های نوسان که همگی در حال افزایش هستند نشان دهنده ادامه روند صعودی است. اگر یکی از پستی یا بلندی ها الگو را بشکند ، این سیگنالی می شود که معامله گران یا تحلیل گران تکنیکال به آن توجه می کنند و تغییرات احتمالی روند را مشاهده می کنند. پایین ترین سطح از نوسان نشان می دهد که امنیت اساسی در یک روند نزولی قرار دارد ، در حالی که پایین تر بودن نشان دهنده تغییر بالقوه در روند صعودی است.

نوسانات پایین برای سرمایه گذار که دارای موقعیت طولانی در یک سهام است مفید است زیرا می تواند برای تعیین مکان های استراتژیک برای سفارش ضرر متوقف شود. طبق تئوری داو ، اگر قیمت از پایین ترین سطح قبلی شکسته شود ، این حرکت می تواند به عنوان آغاز روند نزولی تعبیر شود. در مورد یک شاخص ، اگر نتواند یک نوسان جدید را پایین بیاورد در حالی که قیمت سهام همچنان رو به کاهش است ،واگرایی مثبتی رخ می دهد ، که می تواند نشان دهد که روند نزولی در حرکت است. پایین بودن چرخش متوالی نیز ممکن است یک الگوی معکوس روند ، مانند یک پایین دو یا سه برابر ایجاد کند.

استراتژی های Swing Low

Trend Retracement: معامله گران می توانند از یک نوسان پایین برای ورود به موقعیتی با قیمت مطلوب تر در سهامی که روند رو به رشد دارد استفاده کنند. برای کمک به تعیین اینکه آیا یک روند نزولی در حال اتمام است ، معامله گران می توانند از شاخص های تکنیکال مانند نوسان ساز تصادفی ، میانگین متحرک یا خط روند استفاده کنند. در حالت ایده آل ، یک Seing Low از چندین شاخص پشتیبانی می کند.

معامله گران باید قبل از افتتاح معاملات منتظر حرکت روند صعودی داشته باشند. به عنوان مثال ، حرکت ممکن است توسط اسیلاتور تصادفی که از بالای 20 عبور می کند ، یا به سادگی ، با دو روز افزایش متوالی تأیید شود. برای توقف معاملات در صورت تغییر غیرمنتظره قیمت ، باید یک دستور توقف ضرر در زیر Swing Low قرار گیرد. اگر چرخش قیمت در بازارهای معاملاتی سهام به روند صعودی خود ادامه دهد ، توقف در زیر هر نوسان پی در پی می تواند بالاتر باشد.

تغییر روند: چندین نوسان پس از روند نزولی طولانی مدت می تواند نشان دهد که پایین بازار وجود دارد. برای معتبر بودن این تنظیم ، نقطه کم هر Swing Low باید تقریباً برابر باشد. غالباً جدیدترین Swing Low در نمودار کمی پایین تر از نوسان قبلی است زیرا قبل از حرکت به سمت بازار بالاتر ، سفارشات ضرر را از بین می برد.

وارونگی روند زمانی تأیید می شود که قیمت بالاتر از سطح ارتجاعی قبلی باشد. معامله گران می توانند با کسر کمترین نقطه از افت های متوالی نوسان از نقطه تأیید ، یک هدف اولیه سود تعیین کنند. به عنوان مثال ، اگر پایین ترین نقطه 50 دلار و نقطه تأیید 75 دلار باشد ، اختلاف 25 دلار (75 تا 50 دلار) به عنوان اولین هدف سود استفاده می شود.

استراتژی پرایس اکشن

در این گزارش با تعیین خط روند، نقاط حمایت یا مقاومت، دو کندل جادویی، و سیگنال گیری با پرایس اکشن آشنا می شوید.

به گزارش بورس‌نیوز ، پرایس اکشن استراتژی تصمیم گیری در معاملات برمبنای حرکت قیمت است و شما نیازمند هیچ ابزارکمکی دیگری نیستید تا نقاط حمایت یا مقاومت را برای شما تعیین کند. بازار‌های مالی اطلاعات خود را در قالب قیمت به بازار ارسال می‌کنند. نمودار قیمت منعکس کننده رفتار و عملکرد معامله گران شخصی یا ابررایانه‌ها هستند.

داده‌های اقتصادی و رویداد‌های خبری در قیمت خود را نشان می‌دهند. فعالان پرایس اکشن یا حرکت قیمت براین باورند که تمام رویداد‌ها در بازار خود را در قیمت یا پرایس price نشان می‌دهد. از اینرو نیازی به اندیکاتور‌های پیشرو مانند RSI یا اندیکاتور‌های پسرو مثل MACD نیست. مهارت در پرایس اکشن می‌تواند فرصت‌های معاملاتی سودمندی را برای شما ایجاد کند درک قیمت به شما در پیش بینی حرکت آینده مارکت نیز کمک می‌کند.

نمودار (چارت) خود را کامل پاک کنید

اولین حرکت اینکه نمودارتان را از اندیکاتور یا خطوط هر چه هست پاک کنید و فقط شکل خالی کندل‌ها را ببینید. از این لحظه به بعد شما راحت‌تر چارت را می‌بینید. تا اینجا مثل بانک‌ها و تریدر‌های حرفه‌ای عمل کردید آن‌ها این بازار پیچیده را آسان می‌کنند تا قیمت را درک کنند. پیشنهاد من استفاده از کندل استیک (نمودار‌های شمعی) است و حتی شکل نمودار را برای راحتی سیاه و سفید کنید.

تعیین روند Trend

چارت خود را برروی نمودار روزانه Daily قرار دهید و کماکان صفحه شما خالی از هر نوع خط یا اندیکاتور اضافه باشد. تا اینجا راحت با یک دید متوجه روند صعودی یا نزولی کلی بازار می‌شوید. به آخرین قیمت صفحه بنگرید اگر بالاتر از اوج High قبلی بود روند به احتمال قوی صعودی است و اگر زیر Low قبل بود یعنی وارد روند نزولی شده ایم. در غیر اینصورت در روند یکنواخت یا sideway قرار داریم. شاید شما همواره و در هر آموزشی با عناوین و بسته‌های یادگیری گیج شده باشید، ولی سود در ساده دیدن بازار است نه در ساده پنداشتن آن.

نقاط حمایت یا مقاومت

پس از اینکه روند را در بازه زمانی روزانه تشخیص دادید البته با تمرین مهارت شما به مرور بیشتر می‌شود. سپس وارد تایم M۳۰ یا سی دقیه بشوید نزدیکترین اوج قیمت High یا کف قیمت Low را با خط افقی مشخص کنید حالا شما نقاط حمایت و مقاومت ارزشمندی دارید. شما می‌توانید از تایم پانزده دقیقه یا حتی چهار ساعته و سایر تایم‌ها استفاده کنید مطلع هستید که هر چه بازه زمانی شما بزرگتر باشد حاشیه سود و زیان بزرگتری دارید و هر چه تایم فریم Time Frame یا بازه زمانی شما کمتر باشد میزان نوسان بیشتری دارید و زمان کمتری برای بسته شدن معامله شما صرف می‌شود در هر صورت تمرین در محیط دمو Demo و حساب غیرواقعی از الزامات کار است.

دو کندل جادویی

اگر در خطوط حمایت و مقاومت شما کندل Pin Bar یا Engulfing را دیدید یعنی بازار آماده یک بازگشت قیمتی احتمالی است. دقت کنید که هر چه شکل این دو کندل بزرگ‌تر باشند یعنی قدرت حرکت بعدی بازار بیشتر است.

سیگنال گیری با پرایس اکشن

تا اینجا با روند بازار آشنا شدیم چارت شما تمیزتر است نقاط حمایت و مقاومت بازار را بخوبی کشف کرده اید؛ و از بازه زمانی خود نیز بخوبی مطلع هستید حالا آماده سیگنال گیری هستیم. اصولن بهترین بازار و پرنوسان زمان بازار لندن است این بازار و جفت ارز‌های اصلی بخوبی حاشیه سود و زیان مناسبی دارند چرخش قیمت در بازارهای معاملاتی و سرعت حرکت قیمتی بالایی نیز دارد.

سیگنال خرید BUY

فرض می‌کنیم قیمت در نزدیک خط حمایت در نوسان است با مشاهده کندل Pin Bar یا Engulfing یا هر دو آن‌ها یعنی آماده خرید شوید. به محض اینکه کندل بعدی رشد قیمتی بالاتر از این دو کندل داشت وارد پوزیشن خرید Buy شوید میزان ضرر SL خود را زیر کندل Pin Bar یا Engulfing قرار دهید و حاشیه سود خود را دو برابر حاشیه ضرر انتخاب کنید.

سیگنال فروش SELL

قیمت نزدیک خط مقاومت شما در حرکت است. پس از مشاهده دو کندل جادویی Pin Bar یا Engulfing یعنی زنگ آماده باش نواخته شده است پس به محض اینکه کندل بعدی پایین‌تر از این دو کندل قرار گرفت وارد پوزیشن فروش Sell شوید. مقدار ضرر SL شما بالای کندل Pin Bar یا Engulfing قرار دهید و حاشیه سود دو برابر مقدار ضرر تعیین کنید.

در یادداشت بعدی " نکات مهم در مورد بروکر در بازار فارکس" در بازار فارکس می‌پردازیم.

انواع پترن فارکس به همراه مفاهیم

یکی از واژه های پر کاربرد و شناخته شده برای همه تریدیر ها واژه پترن می باشد. پترن در واقع به شکل و الگوهای خاصی که در نمودار ها ایجاد می شود گفته می شود که می تواند راهنمای مناسبی برای تحلیل نمودار ها و پیش بینی روند صعودی یا نزولی در نمودار باشد. بنابراین پترن فارکس یکی از روش های بسیار مهم در تحلیل تکنیکال بازار فارکس می باشد. این الگوها بر اساس بازگشت فیبوناچی طراحی شده اند و نکاتی را از شرایط بازار برای تریدرها مشخص می کند.

• اگر به سیگنال رایگان فارکس نیاز دارید اینجا کلیک کنید.

منظور از پترن فارکس چیست؟

در بازار فارکس معامله گران حرفه ‌ای با استفاده از دو دسته اطلاعات اقدام به پیش بینی و تفسیر شرایط بازار در فارکس می کنند. اول با استفاده از اطلاعات فاندامنتال که مربوط می شود به خبر ها مهم در رابطه با سهام ها و ارزها و به طور کلی ابزار های معاملاتی در بازار فارکس، دسته دوم تحلیل تکنیکال می باشد. تحلیل تکنیکال تخصصی تر و کمی پیچیده تر می باشد و برای استفاده از آن نیاز به آگاهی و دانش دارد. بخشی از تحلیل تکنیکال به پترن یا الگو های موجود در نمودار ها بر می گردد پترن های موجود در چارت نمودار در واقع یکی از کاربرد ترین ابزارهای معاملاتی در بازار فارکس می باشد و این الگوها در دسته ابزارهای تحلیلی رفتار قیمت قرار می گیرند. معامله ‌گران در بازار فارکس با استفاده از این الگو ها به پیش بینی و تشریح روند قیمت یا تغییر آن در اقتصاد نمودار استفاده می کنند. بنابراین الگوها یا پترن در بازار فارکس یکی از ابزارهای بسیار مفید در کنار روش های دیگر برای پیش بینی بازار و کسب سود از آن می ‌باشد. معمولاً استادان و صاحب‌ نظران در دنیای بازار فارکس شکل های متعددی از الگوهای به وجود آمده در نمودارها را تشخیص و شناسایی کردند و بر اساس آن ها رفتار های قیمتی در بازار را تفسیر می کنند.

انواع پترن فارکس

در تحلیل تکنیکال بازار فارکس معمولاً تریدر ها با بررسی دقیق نمودارها الگوهای خاصی را در آن شناسایی می کنند و به واسطه این الگوها به ویژه الگوهای قیمتی و نسبت های فیبوناچی نقاطی که احتمال بازگشت بازار در آن وجود دارد را شناسایی می کنند. اگرچه این الگوها به صورت صد درصد و قطعی نمی باشد اما می تواند فرصت مناسبی را در اختیار تریدر ها فراهم کند تا با استفاده از آن با کمترین ریسک ممکن در بازار عمل کند. چرا که امواج یا حرکات مشخص چرخش قیمت در بازارهای معاملاتی قیمت با یکدیگر مرتبط هستند در نتیجه نسبت های فیبوناچی و الگوهای قیمت این ارتباط را مشخص و ابزاری را فراهم می‌ کند تا تریدرها بتوانند نقاط چرخش قیمت را به واسطه آن شناسایی کند. به طور کلی الگوهای چارت قیمت به سه دسته اصلی تقسیم می شود که هر کدام از آن ها دارای زیر مجموعه های خاص خودشان هستند و این الگوهای قیمتی به عنوان ابزارهای تصمیم گیری در معاملات کاربرد زیادی دارد این سه گروه عبارتند از:

الگوهای تغییر روند قیمت (Reversal chart patterns)

این الگو بیانگر احتمال تغییر روند در جهت معکوس در نمودار می باشد به این معنی که اگر نمودار در یک روند صعودی قیمت چنین الگویی مشاهده شود از احتمال افت قیمت خبر می دهد و بالعکس اگر این الگو در یک روند نزولی شناسایی شود احتمال افزایش قیمت و ادامه روند صعودی وجود دارد به طور کلی الگوهای Reversal عبارت اند از:

• الگوی Double Top
• الگوی Double Bottom
• الگوی Head and shoulders
• الگوی Inverse Head and shoulders
• الگوی Rising wedge
• الگوی Falling wedge
• الگوهای ادامه دهنده روند ( Contiuuation chart patterns)

الگوهای ادامه دهنده روند که با عنوان الگوهای تثبیت کننده هم شناخته می ‌شوند، بیانگر ادامه روند جاری قیمت می باشد و به نوعی نشان دهنده یک دوره استراحت توسط خریداران و فروشندگان قبل از ادامه روند قبلی می باشند. شش الگوی اصلی شناخته شده در Contiuuation عبارتند از:

• الگوی Falling wedge الگوی Rising wedge الگوی Bulish Rectangle
• الگوی Bearish Rectangle
• الگوی Bullish pennant
• الگوی Bearish pennant
• الگوهای دو طرفه قیمت (Bilateral chart pattern)

الگو های دو طرفه یا تصادفی الگوهایی هستند که تصویر مشخصی از روند قیمت در بازار ارائه نمی ‌دهند. بنابراین با شناسایی آن ها نمی توان تشخیص داد که آیا بازار روند صعودی دارد یا روند نزولی، بنابراین باید هر دو حالت را در نظر داشته باشیم اما می ‌توانید دو پوزیشن در حال انتظار خرید و فروش را در دو طرف الگو باز کنید و وقتی یکی فعال شد دیگری را کنسل کنید. سه الگوی دوطرفه به این شرح می باشند:

• الگوی Ascending Traingle
• الگوی Descending Traingle
• الگوی Symmetrical Traingle

چرا از پترن ها در فارکس کمک می گیرند؟

همه تریدرها هدفشان از ورود به بازار فارکس و فعالیت در آن کسب سود می باشد. بنابراین آن ها از هر روش و ابزاری برای دستیابی به سود بیشتر استفاده می کند همان طور که گفتیم پترن یا الگو ها به عنوان ابزاری برای تشخیص روند نوسانات قیمت در بازار استفاده می شود و تریدرها با تشخیص و شناسایی هر کدام از الگوهای تعریف شده در بازار در نمودار معامله شان تا حدودی می ‌توانند با ریسک کمتر اقدام به خرید و فروش کنند. اگرچه پترن های فارکس به تنهایی عاملی برای تصمیم‌ گیری نمی باشد. اما در کنار عوامل دیگر می تواند بسیار تاثیرگذار و مهم باشد.

تریدرهای معروف از کدام پترن های فارکس استفاده می کنند؟

وقتی که یک تریدر وارد یک معامله می شود و چارت قیمت آن شکل می گیرد به طور دقیق نوسانات نمودار را که در واقع همان نوسانات قیمت باشند را زیر نظر می گیرد و با تشخیص الگو های شکل گرفته در این نمودار تا حدودی رفتار بازار را پیش بینی می کند. از معروف‌ ترین الگوهایی که محبوبیت و میزان کارایی زیادی در بین تریدرها دارد و به عنوان قدرتمند ترین الگوهای نموداری شناخته می شوند می ‌توان به الگوهای سر و شانه، مستطیل کف و سقف دوقلو، کف و سقف سه قلو و پرچم اشاره کرد. تریدرها با تشخیص این الگوها در نمودار بهتر بتوانند بازار را درک و تا حدودی حرکات قیمت را در آینده پیش بینی کنند. طبق آن چه گفته شد پترن در فارکس به سه دسته تقسیم می شوند و بر اساس آن الگوهای سر و شانه سر و کف دوقلو و سه قلو جزء الگوهای بازگشتی هستند و الگوهای پرچم و مستطیل در دستی الگوهای ادامه دهنده قرار دارد و از بین این ۵ الگو الگوی سر و شانه از نظر بسیاری از معامله‌ گران پرکاربردترین الگوی نموداری می باشد.

سودمند ترین پترن کدام است؟

هرچه روند خط نمودار در یک چارت رو به بالا باشد نشان دهنده صعود به افزایش قیمت می باشد و این به معنای کسب سود بیشتر برای معامله گران می باشد. الگوهای پترن در فارکس n که نشان دهنده روند صعودی بازار هستند در واقع سودمند ترین پترن ها مستند که خبر از افزایش قیمت می دهد.

برای آموزش پترن های فارکس به کجا مراجعه کنیم؟

تریدرهای حرفه ای و استادان فعال در حوزه بازار فارکس و بورس معمولاً برای افراد علاقه مند به معامله گری و تریدینگ کلاس ها و دوره های آموزشی متعددی برگزار می‌ کنند و افراد علاقه ‌مند به آموزش مباحث مربوط به فارکس از جمله الگوهای قیمتی می‌ تواند در این دوره ها ثبت نام کرده و آموزش‌ های لازم را ببیند. از مزیت ‌های این کلاس ها این است که به صورت مجازی برگزار می شود و و افراد از همه جای دنیا می توانند در این کلاس ها شرکت کنند.

کتاب فارکس پترن

در کنار دوره های آموزشی بازار فارکس برخی از صاحب نظران اقدام به جمع آوری و انتشار کتاب مربوط به مباحث فارکس از جمله پترن در فارکس کردند و علاقه ‌مندان و تریدرهای تازه کار می توانند با مطالعه این کتاب ها سطح اطلاعات و دانش خود را در زمینه بازار فارکس افزایش دهد.

پترن های فارکس چه چیزی را برای ما نمایان می کنند؟

معمولا نمودارها در بازار فارکس روند مشابهی را دنبال می کند به همین خاطر تریدرهای حرفه ای می توانند به ترسیم الگو در این نمودار کنند و با استفاده از آن روند بازار را پیش بینی کنند.

چه زمانی باید از پترن ها استفاده کرد؟

معامله گران زمانی که اقدام به خرید و شروع به معامله می کنند با دقت و تمرکز روند نمودار را زیر نظر می گیرند. در این زمان نیاز است که آن ها اقدام به تشخیص پترن در چارت کنند و با شناسایی الگوی شکل گرفته بتواند روند بازار را پیش‌ بینی کنند. تا بدین گونه در بهترین زمان بهترین عکس العمل را داشته باشد.

پترن های فارکس بر چه اساسی به وجود آمده‌اند؟

معامله گران حرفه ای در طول زمان با بررسی روند نمودار بازار فارکس به این نتیجه رسیده ‌اند که الگوهای مشخصی به طور مرتب در این نمودار تکرار می شود که در نوسانات قیمت تاثیر زیادی دارد. آن ها با شناسایی این الگوها و ثبت آن ها به عنوان الگو های فارکس در هر معامله بر اساس شکل گیری این الگو ها پیش ‌بینی می ‌کند که روند بازار چگونه خواهد بود.

با این اصول، خودت بازار رو تحلیل کن + اصول کلی تحلیل تکنیکال

با ما همراه باشید تا با یکی از بهترین روش های تحلیل تکنیکال بازار آشنا شوید:

تعریف تحلیل تکنیکال:

دو روش اصلی برای تحلیل بازار بورس و فارکس، عبارتند از:

• تحلیل بنیادی یا فاندامنتال: اگر نیاز به تحلیل رویداد های اقتصادی شرکت ها باشد، از روش تحلیل فاندامنتال استفاده میکنیم.
• تحلیل تکنیکال: اگر بخواهیم از روی نمودار ها بازار را تحلیل کنیم، از این روش استفاده میکنیم.

علم تکنیکال، بر اساس رویدادهای گذشته بازار کالا و خدمات، اقدام به پیش بینی وضعیت بازار میکند.

برای استفاده از تحلیل تکنیکال، نیاز به داشتن نمودار هست. ساده ترین نمودار، نمودار خطی است که دیدی کلی از بازار به ما میدهد.

برای بررسی فنی تر بازار، نیاز به نمودار های پیشرفته تری وجود دارد.

دو نمونه از این نمودار ها را با هم بررسی میکنیم:

نمودار میله ای

بسیاری از تریدرهای دنیا از این نمودار استفاده می‌کنند. این نمودار، به ازای هر روز یا بازه زمانی مشخص، یک وضعیت به ما اعلام میکند.

نمودار شمعی

به آن نمودارهای کندل هم گفته میشود. (کندل به معنای شمع است)

این نمودار، همه وضعیت های موجود در یک بازه زمانی مشخص را به ما نشان میدهد.

بنابر این، تفاوت بین نمودار های میله ای و شمعی، در مقدار دقت آنهاست. به اینصورت که در نمودار میله ای تمام وضعیت روز نشان داده نمی شود و برای تحلیل بازار و درک روند آن، نیازمند صرف دقت بیشتری نسبت به نمودار شمعی است.

تعریف روند :

به طور کلی یک نمودار وضعیت بازار را به سه حالت زیر میتواند نشان دهد:

• صعودی: در این وضعیت، قله ها و دره ها نسبت به قله ها و دره های پیش از خود بلند تر و بالاتر هستند.
• نزولی: دقیقا بلعکس نمودار صعودی، یعنی در این وضعیت، قله ها و دره ها نسبت به قله ها و دره های پیش از خود کوتاه تر و پایین تر هستند.
• خنثی: در این وضعیت، موقعیت و طول دره ها و قله ها نسبت به هم ثابت است.

همانطور که مستحضر هستید، در نمودار کندل، می توان با کلیک بر روی هر یک از کندل ها، به برسی نزولی یا صعودی بودن بازار پرداخت.

نکته مهم در اینجا این است که در یک بازه زمانی کوتاه ( مثلا ساعتی یا روزانه )، دقت تحلیل بالاتر میرود.

اما کجا بفروشیم؟ کجا بخریم؟ برای پاسخ به این سوالات، باید با تعریف مقاومت ها و حمایت ها آشنا باشیم.

مقاومت چیست؟

مقاومت به معنای چرخش نمودار در یک نقطه و ثبت حداکثر قیمت است.

سقف مقاومت: در گذشته گفته شد که هر نمودار شامل قله ها و دره هایی است، اگر نمودار در بازه ای دچار چرخش ناگهانی و ایجاد سقف شد، می توان انتظار داشت که در بازه زمانی مشابه، مجددا شاهد ایجاد سقف باشیم. به این نقطه سقف مقاومت گفته میشود.

شکست مقاومت: اگر یک سطح مقاومت نتواند در یک تکرار مجددی مقاومت کند و باعث چرخش قیمت نشود، به آن شکست قیمت می گویند.

حمایت چیست؟

مقاومت به معنای چرخش نمودار در یک نقطه و ثبت حداقل قیمت است.

تمام حالت قابل انتظار برای مقاومت، می تواند برای حمایت هم رخ دهد.

• برای استفاده از حمایت ها و مقاومت ها در تحلیل تکنیکال، بایستی بیشتر از یک بار رخ دهند و باید در نظر داشت که مقاومت ها و حمایت ها قابلیت تبدیل شدن به یکدیگر را دارند.

خط روند:

خط روند خطی مورب است که نقاط پیچش نمودار ( چه قله ها و چه دره ها ) را به یکدیگر متصل میکند ، و از روی شیب آن میتوان برای خرید یا فروش یک سهم تصمیم گیری نمود.

‌اگر بخش عمده ای از نمودار زیر خط روند قله ها قرار گیرد، قیمت نزولی است. حال اگر دره های یک چارت را به هم وصل کنیم، با خط روند قله ها تشکیل یک کانال می دهند، در اینصورت اگر کانال نزولی بود، در کف قیمت آن باید فروش داشته باشیم و اگر کانال صعودی بود، در کف قیمت آن باید خرید انجام شود.

اگر دنبال تحلیلی صحیح از بازار هستید، باید کار را به کامپیوتر بسپارید، اما ابزار های رایانه ای برای تحلیل بازار کدامند؟ با ما همراه باشید.

اندیکاتورها:

برای تحلیل بازار، نیاز به محاسبات پیچیده ای بر اساس آمار و ارقام جفت ارز ها و سهام ها بر روی یک چارت وجود دارد. این محاسبات پیچیده را اندیکاتور ها انجام میدهند و سپس بر اساس نتایج این محاسبات، اقدام به رسم نموداری جدید میکنند.

به طور مثال، یکی از اولیه ترین اندیکاتور ها، اندیکاتور میانگین متحرک ( Moving Average ) است. همانطور که از نام آن مشخص است، این اندیکاتور روی چارت اقدام به میانگین گیری میکند و بر اساس میانگین های مختلف در بازه های زمانی، نمودار جدیدی رسم میکند.

مثلا ما می‌خواهیم از قیمت طلای روزانه را در بازه های زمانی مختلف از میانگین گرفته و این میانگین ها را برای هر روز جداگانه محاسبه کنیم و از به هم وصل کردن آنها یک نمودار جدید به دست آورده و از آن نمودار استفاده کنیم. ما از نرم افزار می خواهیم که هر ۱۰۰ روز را برای طلا به عنوان یک مبنا قرار بدهد و میانگین قیمت طلا را در مدت ۱۰۰ روز محاسبه کند.

مشکلات پیش‌روی معاملات بورس در نیمه دوم سال ۱۴۰۰

تهران- ایرنا- یک کارشناس بازار سرمایه گفت: معاملات بازار سرمایه در نیمه دوم سال جاری مانند دوره‌های زمانی قبل با مسائلی مختلف مواجه است که از مهمترین آنها می‌توان به نوسانات نرخ ارز، قیمت گذاری دستوری، آینده مذاکرات برجامی، نگرانی فعالان بازار از کسری بودجه و احتمال افزایش نرخ بهره اشاره کرد.

«علی جبل‌عاملی» امروز (یکشنبه) در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا به نوسان ایجاد شده در معاملات اخیر بازار سهام اشاره کرد و افزود: اگر بخواهیم از دیدگاه یک ناظر، عملکرد دولت جدید در چند هفته اخیر مورد ارزیابی قرار دهیم باید گفت که بنابر گفته رییس جمهوری اقداماتی مانند افزایش سرعت واکسیناسیون کرونا، توجه به تنظیم بازار و مهار تورم جزو گام‌های اولیه برای حل مشکلات داخلی است که نشانه‌ای مثبت برای اهتمام رفع معضلات به شمار می‌رود و به نظر می‌رسد بازگشت رونق بازار سرمایه نیز در ادامه این مجموعه اقدامات رخ خواهد داد.

وی افزود: در این میان انتخاب افرادی از جنس بازار سرمایه در ارکان اقتصادی به خصوص بانک مرکزی نیز توانست امیدبخش فعالیت سرمایه‌گذاران باشد و زمینه تقویت امیدها را در ایجاد هماهنگی بین بازار پول و سرمایه بخصوص در مورد نحوه تأمین کسری بودجه و نرخ بهره ایجاد کند.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در سمت سیاست خارجی هم خوشبختانه شاهد حرکت در مسیر رفع مشکلات هستیم که می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت آرامش به بازارها باشد.

نوسانات نرخ آزاد ارز و تأثیر روانی آن بر معاملات بورس

وی به نوسانات نرخ آزاد ارز و تأثیر روانی آن بر سرمایه‌گذاران تاکید کرد و گفت: موضوع مهمی که فعالان بازار سرمایه و تحلیلگران باید به آن توجه کنند، نرخ نیمایی است که مبنای محاسبات شرکت‌ها در سودآوری و تسعیر ارز در صورت‌های مالی قرار دارد.

جبل عاملی ادامه داد: چنین مساله‌ای باعث شده است تا نرخ نیمایی در فروش و صورت مالی شرکت‌ها قابل اهمیت باشند که عمدتا طی چند وقت اخیر صعودی بوده است و به نظر می‌رسد که این نرخ در حال کم کردن فاصله خود با نرخ ارز در بازار آزاد باشد؛ بنابراین سرمایه‌گذران نباید با نوسانات در نرخ آزاد ارز دچار تشویش شوند و اقدام به اتخاذ تصمیمات هیجانی در این بازار کنند.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: همچنین حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری از صنایع که شروع آن با سیمان بود، در کنار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرط توجیه افکار عمومی، توجه به معیشت مردم و همکاری همه ارکان‌ها می‌تواند بهترین اتفاق در ۶ ماهه دوم سال جاری برای شرکت‌های سودمحور در بازار باشد.

آینده مذاکرات و تاثیر آن بر مسیر معاملات بازار سهام

وی به آینده مذاکرات و تاثیر آن بر مسیر معاملات بازار سهام تاکید کرد و افزود: به نظر می‌رسد در مقطع فعلی طرفین در حال شناخت و ارزیابی یکدیگر باشند و مدتی طول خواهد کشید که بتوانند با همگرایی مذاکرات را آغاز کنند اما سیاست خارجی ایران سیگنال‌های تمایل به مذاکره را صادر کرده و بازار نیز این پیام را دریافت کرده است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: به نظر می‌رسد که افزایش نرخ جهانی نفت و پیش‌بینی از ادامه روند صعودی قیمت‌ها در کنار گشایش‌های بین المللی منجر به کاهش کسری بودجه دولت شود.

وی نگرانی از افزایش نرخ بهره را دیگر موضوع تهدیدکننده در روند معاملات بازار سهام دانست و افزود: نرخ بهره بین بانکی به حدود ۱۹.۳۵ درصد رسیده و سرمایه‌گذاران نگران این موضوع هستند که نرخ سپرده‌ها برای جبران کسری بانک ها نیز افزایش یابد و در کنار عدم رونق بازارهای موازی، سرمایه‌هایی که باید در بازار سرمایه صرف تأمین مالی شرکت‌ها و رونق اقتصاد شود روانه سپرده های بانکی شوند.

جبل عاملی با تاکید بر اینکه بازار سهام لحظه به لحظه در حال دنبال کردن نرخ‌ها است، گفت: توسعه انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری متناسب با ریسک افراد در این مقطع زمانی می تواند باعث نگهداری نقدینگی‌ها در بازار سرمایه شود.

انتشار گزارش‌های عملکرد ۶ ماهه شرکت‌ها در روزهای آینده

این کارشناس بازار سرمایه به دیگر عامل تاثیرگذار در روند معاملات بازار سهام تاکید کرد و افزود: موضوع مهم دیگر که می تواند سر منشاء بسیاری از اتفاقات مهم بازار در ماه های آینده معاملات بازار باشد، انتشار گزارش های عملکرد ۶ ماهه شرکت‌ها در روزهای آینده است که انتظار می‌رود این گزارش‌ها نشان‌دهنده بهبود عملکرد شرکت ها نسبت به دوره مشابه سال قبل و تداوم رشد سودآوری در نیمه دوم سال جاری باشند.

وی اظهار داشت: این امر در کنار تداوم رشد قیمت های جهانی کالاها بخصوص نفت، مشتقات آن و فلزات اساسی می تواند امیدها را به تداوم رشد بازار تقویت کند، این موضوع به خصوص در شرکت‌های گروه های پتروشیمی، سیمانی، معدنی و فلزات اساسی چشمگیرتر از سایر گروه ها خواهد بود.

جبل عاملی با اشاره به اینکه به دلیل تغییر متغیرها بخصوص جریان وروردی نقدینگی به بازار نباید در انتظار تجربه روند صعودی و نزولی بازار مشابه سال گذشته بود و رشد یا نزول پرسرعتی را برای بازار متصور باشیم، گفت: امسال متعلق به شرکت‌های تحلیل‌پذیر و سود محور است، چرخش بین عرضه و تقاضا در صنایع و گروه‌های مختلف با توجه به شرایط رخ می‌دهد که این امر نشان از روند منطقی حرکت بازار خواهد داشت.